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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AH Fonds commercial | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570 036.00 | | 570 036.00 | 570 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 130.00 | 10 692.00 | 5 438.00 | 16 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 764.00 | 65 896.00 | 25 868.00 | 91 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 822.00 | 80 311.00 | 672 511.00 | 752 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 116.00 | 4 787.00 | 302 329.00 | 307 116.00 |
BZ Autres créances | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CF Disponibilités | 242 896.00 | | 242 896.00 | 242 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 435.00 | 4 787.00 | 572 648.00 | 577 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 258.00 | 85 098.00 | 1 245 159.00 | 1 330 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 787.00 | 578 787.00 | | 578 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
DG Autres réserves | 275 258.00 | 382 430.00 | | 275 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 559.00 | -107 172.00 | | 16 559.00 |
DL TOTAL (I) | 883 434.00 | 866 875.00 | | 883 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 243.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 296.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 857.00 | 29 408.00 | | 22 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 778.00 | 171 640.00 | | 185 778.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | 5 275.00 | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 725.00 | 356 861.00 | | 361 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 159.00 | 1 223 737.00 | | 1 245 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 646.00 | | 23 764.00 | 730 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 587.00 | 15 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587.00 | 752 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 373.00 | | | 629 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 197.00 | | 23 697.00 | 84 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 077.00 | | 67.00 | 17 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 996.00 | 9 315.00 | | 70 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 273.00 | 9 315.00 | | 67 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 952.00 | 3 574.00 | 3 739.00 | 4 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 952.00 | 3 574.00 | 3 739.00 | 4 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 952.00 | 3 574.00 | 3 739.00 | 4 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 212.00 | 106 212.00 | | 106 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
UX Autres créances clients | 302 294.00 | 302 294.00 | | 302 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 6 163.00 | 143 837.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243.00 | | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VP Divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 928.00 | 333 539.00 | 11 389.00 | 344 928.00 |
VW T.V.A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 725.00 | 217 888.00 | 143 837.00 | 361 725.00 |