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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AH Fonds commercial | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570 036.00 | | 570 036.00 | 570 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 296.00 | 13 128.00 | 2 168.00 | 15 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 546.00 | 78 423.00 | 10 123.00 | 88 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 735.00 | 95 274.00 | 655 462.00 | 750 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 522.00 | 9 828.00 | 262 694.00 | 272 522.00 |
BZ Autres créances | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CF Disponibilités | 355 246.00 | | 355 246.00 | 355 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 761.00 | 9 828.00 | 648 933.00 | 658 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 496.00 | 105 102.00 | 1 304 395.00 | 1 409 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 787.00 | | | 578 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
DH Report à nouveau | 237.00 | | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 597.00 | | | 121 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 047.00 | | | 1 074 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 640.00 | | | 190 640.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 347.00 | | | 230 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 395.00 | | | 1 304 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 347.00 | | | 230 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 848.00 | | 186.00 | 774 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 17 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 299.00 | 750 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 287.00 | 103 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 372.00 | | | 629 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 129.00 | | | 128 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 345.00 | | 186.00 | 17 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 907.00 | 6 654.00 | 24 287.00 | 112 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 183.00 | 6 654.00 | 24 287.00 | 109 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 307.00 | 9 052.00 | 7 531.00 | 8 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 307.00 | 9 052.00 | 7 531.00 | 8 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 307.00 | 9 052.00 | 7 531.00 | 8 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 052.00 | 7 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 693.00 | 99 693.00 | | 99 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
UX Autres créances clients | 262 334.00 | 262 334.00 | | 262 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 199.00 | 303 515.00 | 12 684.00 | 316 199.00 |
VW T.V.A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 347.00 | 230 347.00 | | 230 347.00 |