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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
AH Fonds commercial | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 036.00 | | 110 036.00 | 110 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 401.00 | 10 952.00 | 2 449.00 | 13 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 021.00 | 84 232.00 | 9 789.00 | 94 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 448.00 | 97 461.00 | 188 987.00 | 286 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 947.00 | 7 249.00 | 188 697.00 | 195 947.00 |
BZ Autres créances | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
CF Disponibilités | 199 164.00 | | 199 164.00 | 199 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 514.00 | 7 249.00 | 471 265.00 | 478 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 962.00 | 104 710.00 | 660 252.00 | 764 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
DL TOTAL (I) | 436 417.00 | | | 436 417.00 |
DP Provisions pour risques | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 835.00 | | | 139 835.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 112.00 | | | 184 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 252.00 | | | 660 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 320.00 | | | 176 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 977.00 | | 2 867.00 | 301 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 11 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 396.00 | 286 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 956.00 | 107 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 926.00 | | | 167 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 199.00 | | 178.00 | 124 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | | 2 688.00 | 9 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 824.00 | 5 593.00 | 16 956.00 | 108 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 546.00 | 5 593.00 | 16 956.00 | 106 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 188 328.00 | | | 188 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 120.00 | 15 328.00 | 7 791.00 | 23 120.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
VP Divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 755.00 | 279 350.00 | 6 405.00 | 285 755.00 |
VW T.V.A. | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 111.00 | 176 320.00 | 7 791.00 | 184 111.00 |