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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AH Fonds commercial | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570 036.00 | | 570 036.00 | 570 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 592.00 | 9 395.00 | 12 197.00 | 21 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 044.00 | 75 687.00 | 16 357.00 | 92 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 816.00 | 88 805.00 | 670 011.00 | 758 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 744.00 | 2 444.00 | 420 300.00 | 422 744.00 |
BZ Autres créances | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CF Disponibilités | 144 729.00 | | 144 729.00 | 144 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 445.00 | 2 444.00 | 584 001.00 | 586 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 261.00 | 91 249.00 | 1 254 012.00 | 1 345 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 787.00 | 578 787.00 | | 578 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
DG Autres réserves | 261 817.00 | 275 258.00 | | 261 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 726.00 | 16 559.00 | | 13 726.00 |
DL TOTAL (I) | 867 161.00 | 883 434.00 | | 867 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 837.00 | 150 000.00 | | 143 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 995.00 | 22 857.00 | | 32 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 181.00 | 185 778.00 | | 203 181.00 |
EA Autres dettes | 6 838.00 | 2 999.00 | | 6 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 851.00 | 361 725.00 | | 386 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 012.00 | 1 245 159.00 | | 1 254 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 822.00 | | 9 281.00 | 752 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 286.00 | 758 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 286.00 | 113 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 373.00 | | | 629 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 894.00 | | 9 029.00 | 107 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 556.00 | | 252.00 | 15 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 311.00 | 11 780.00 | 3 286.00 | 80 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 588.00 | 11 780.00 | 3 286.00 | 76 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 787.00 | | 2 344.00 | 4 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 787.00 | | 2 344.00 | 4 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 787.00 | | 2 344.00 | 4 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
UX Autres créances clients | 420 283.00 | 420 283.00 | | 420 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VP Divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 332.00 | 441 715.00 | 11 617.00 | 453 332.00 |