| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AH Fonds commercial | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570 036.00 | | 570 036.00 | 570 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 900.00 | 8 425.00 | 4 475.00 | 12 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 297.00 | 58 848.00 | 12 449.00 | 71 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 646.00 | 70 996.00 | 659 650.00 | 730 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 466.00 | 4 952.00 | 154 513.00 | 159 466.00 |
BZ Autres créances | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
CF Disponibilités | 337 176.00 | | 337 176.00 | 337 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 039.00 | 4 952.00 | 564 087.00 | 569 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 685.00 | 75 949.00 | 1 223 737.00 | 1 299 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 787.00 | 578 787.00 | | 578 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 166.00 | 762.00 | | 1 166.00 |
DG Autres réserves | 382 430.00 | 361 000.00 | | 382 430.00 |
DH Report à nouveau | | 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 172.00 | 121 597.00 | | -107 172.00 |
DL TOTAL (I) | 866 875.00 | 1 074 047.00 | | 866 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 243.00 | | | 150 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 337.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 408.00 | 35 988.00 | | 29 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 640.00 | 190 640.00 | | 171 640.00 |
EA Autres dettes | 5 275.00 | 3 382.00 | | 5 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 861.00 | 230 347.00 | | 356 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 737.00 | 1 304 395.00 | | 1 223 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 735.00 | | 10 081.00 | 750 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | 17 077.00 | 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 741.00 | 29 429.00 | 730 646.00 | 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 429.00 | 84 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 373.00 | | | 629 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 842.00 | | 9 784.00 | 103 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 521.00 | | 297.00 | 17 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 274.00 | 5 152.00 | 29 429.00 | 95 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 550.00 | 5 152.00 | 29 429.00 | 91 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 828.00 | 4 952.00 | 9 828.00 | 9 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 828.00 | 4 952.00 | 9 828.00 | 9 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 828.00 | 4 952.00 | 9 828.00 | 9 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 952.00 | 9 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 283.00 | 111 283.00 | | 111 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
UX Autres créances clients | 154 421.00 | 154 421.00 | | 154 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 243.00 | 243.00 | 150 000.00 | 150 243.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 431.00 | | | 152 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VP Divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 793.00 | 231 864.00 | 12 929.00 | 244 793.00 |
VW T.V.A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 861.00 | 206 861.00 | 150 000.00 | 356 861.00 |