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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AH Fonds commercial | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570 036.00 | | 570 036.00 | 570 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 296.00 | 12 030.00 | 3 266.00 | 15 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 834.00 | 97 154.00 | 15 680.00 | 112 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 848.00 | 112 907.00 | 661 941.00 | 774 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 268.00 | 8 307.00 | 294 961.00 | 303 268.00 |
BZ Autres créances | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
CF Disponibilités | 269 312.00 | | 269 312.00 | 269 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 316.00 | 8 307.00 | 626 009.00 | 634 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 164.00 | 121 215.00 | 1 287 950.00 | 1 409 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 787.00 | | | 578 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 450.00 | | | 387 450.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 450.00 | | | 1 052 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 212.00 | | | 186 212.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 499.00 | | | 235 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 950.00 | | | 1 287 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 499.00 | | | 235 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 448.00 | | 489 600.00 | 286 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 17 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 774 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 926.00 | | 461 446.00 | 167 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 421.00 | | 20 707.00 | 107 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 099.00 | | 7 446.00 | 11 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 461.00 | 15 445.00 | | 97 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 1 446.00 | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 183.00 | 13 999.00 | | 95 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
UX Autres créances clients | 294 806.00 | 294 806.00 | | 294 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 517.00 | 365 003.00 | 12 513.00 | 377 517.00 |
VW T.V.A. | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 499.00 | 235 499.00 | | 235 499.00 |