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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
040 Immobilisations financières | 844 911.00 | | 844 911.00 | 844 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 844 911.00 | | 844 911.00 | 844 911.00 |
072 Créances – Autres | 400 905.00 | | 400 905.00 | 400 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 329 605.00 | | 329 605.00 | 329 605.00 |
084 Disponibilités | 93 212.00 | | 93 212.00 | 93 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 823 724.00 | | 823 724.00 | 823 724.00 |
110 Total général Actif | 1 668 635.00 | | 1 668 635.00 | 1 668 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 328 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 498 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 273.00 | |
172 Autres dettes | | | 160 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 668 635.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 770 000.00 | 58 218 000.00 | 44 551 000.00 | 102 770 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 696 000.00 | 391 000.00 | 10 305 000.00 | 10 696 000.00 |
BZ Autres créances | 6 906 000.00 | | 6 906 000.00 | 6 906 000.00 |
CF Disponibilités | 11 764 000.00 | | 11 764 000.00 | 11 764 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 960 000.00 | 993 000.00 | 34 967 000.00 | 35 960 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 019 000.00 | 59 211 000.00 | 79 807 000.00 | 139 019 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 70 712.00 | 66 843.00 | | 70 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 712.00 | 66 843.00 | | 70 712.00 |
242 Autres charges externes. | 9 986.00 | 9 824.00 | | 9 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 145.00 | 9 982.00 | | 10 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 566.00 | 56 860.00 | | 60 566.00 |
280 Produits financiers | 57 191.00 | 5 866.00 | | 57 191.00 |
294 Charges financières | 3 085.00 | 3 224.00 | | 3 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 659.00 | 14 285.00 | | 15 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 013.00 | 45 217.00 | | 99 013.00 |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 916 000.00 | 8 321 000.00 | | 8 916 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 000.00 | 889 000.00 | | 740 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 899 000.00 | 30 770 000.00 | | 33 899 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 435 000.00 | 11 563 000.00 | | 12 435 000.00 |
EA Autres dettes | 14 550 000.00 | 13 556 000.00 | | 14 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 884 000.00 | 55 888 000.00 | | 60 884 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 807 000.00 | 73 569 000.00 | | 79 807 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 534 000.00 | 469 000.00 | | 534 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 856 000.00 | 7 463 000.00 | | 7 856 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 582 000.00 | 443 000.00 | | 582 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 438 000.00 | 7 906 000.00 | | 8 438 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 844 911.00 | | | 844 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 336 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 931 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 783 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -27 124 000.00 | |
GE Autres charges | | | -72 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 740 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 000.00 | -11 000.00 | | -154 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -11 000.00 | -22 000.00 | | -11 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 116 000.00 | 912 000.00 | | 1 116 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -582 000.00 | -443 000.00 | | -582 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 534 000.00 | 469 000.00 | | 534 000.00 |