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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 316 200.00 | | 316 200.00 | 316 200.00 |
AP Constructions | 632 400.00 | 141 553.00 | 490 846.00 | 632 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 711.00 | 158 240.00 | 1 636 471.00 | 1 794 711.00 |
BZ Autres créances | 898 313.00 | | 898 313.00 | 898 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 267.00 | 191.00 | 45 076.00 | 45 267.00 |
CF Disponibilités | 141 163.00 | | 141 163.00 | 141 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 743.00 | 191.00 | 1 084 552.00 | 1 084 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 455.00 | 158 431.00 | 2 721 024.00 | 2 879 455.00 |
CU Autres participations | 846 111.00 | 16 687.00 | 829 424.00 | 846 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 853 022.00 | 1 747 757.00 | | 1 853 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 148.00 | 105 265.00 | | 96 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 571.00 | 1 923 422.00 | | 2 019 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 998.00 | 608 723.00 | | 521 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 864.00 | 163 182.00 | | 163 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 752.00 | | 12 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 452.00 | 785 857.00 | | 701 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 024.00 | 2 709 280.00 | | 2 721 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 864.00 | | | 163 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 557.00 | | 102 557.00 | 102 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 557.00 | | 102 557.00 | 102 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 368.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 162.00 | 35 717.00 | | 37 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 829.00 | 196 422.00 | | 204 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 680.00 | 91 156.00 | | 108 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 148.00 | 105 265.00 | | 96 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 933.00 | 31 620.00 | | 109 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 933.00 | 31 620.00 | | 109 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 16 687.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VC Groupe et associés | 896 218.00 | 896 218.00 | | 896 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 998.00 | 89 199.00 | 432 798.00 | 521 998.00 |
VI Groupe et associés | 163 864.00 | 163 864.00 | | 163 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 313.00 | 898 313.00 | | 898 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 452.00 | 268 653.00 | 432 798.00 | 701 452.00 |