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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 948 600.00 | 78 313.00 | 870 286.00 | 948 600.00 |
040 Immobilisations financières | 844 911.00 | | 844 911.00 | 844 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 793 511.00 | 78 313.00 | 1 715 198.00 | 1 793 511.00 |
072 Créances – Autres | 845 165.00 | | 845 165.00 | 845 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115 334.00 | | 115 334.00 | 115 334.00 |
084 Disponibilités | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 735.00 | | 135 735.00 | 135 735.00 |
110 Total général Actif | 2 774 413.00 | 78 313.00 | 2 696 099.00 | 2 774 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 632 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 818 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 694 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 882.00 | |
172 Autres dettes | | | 170 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 877 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 696 099.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 91 919.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 568 815.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 258 729.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 177 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 153 938.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 558 048.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 231 891.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 014 997.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 134 040.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 766 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 213 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 918 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 71 098 303.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 56 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 047.00 | 94 820.00 | | 97 047.00 |
230 Autres produits | 83 206.00 | 77 978.00 | | 83 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 254.00 | 172 798.00 | | 180 254.00 |
242 Autres charges externes. | 8 984.00 | 11 508.00 | | 8 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 857.00 | 3 496.00 | | 3 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 461.00 | 46 624.00 | | 44 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 792.00 | 126 173.00 | | 135 792.00 |
280 Produits financiers | 30 412.00 | 8 107.00 | | 30 412.00 |
294 Charges financières | 11 889.00 | 13 230.00 | | 11 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 322.00 | 29 854.00 | | 39 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 993.00 | 91 196.00 | | 114 993.00 |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 8 188 745.00 | 8 620 513.00 | | 8 188 745.00 |
DL TOTAL (I) | 9 245 069.00 | 8 546 329.00 | | 9 245 069.00 |
DP Provisions pour risques | 834 338.00 | 759 550.00 | | 834 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 338.00 | 759 550.00 | | 834 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 608 930.00 | 24 498 571.00 | | 22 608 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 777 562.00 | 22 644 507.00 | | 21 777 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 614 827.00 | 6 402 134.00 | | 6 614 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 801.00 | 260 875.00 | | 75 801.00 |
EA Autres dettes | 306 921.00 | 486 402.00 | | 306 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 171.00 | 1 664 082.00 | | 1 000 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 384 212.00 | 55 956 571.00 | | 52 384 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 098 303.00 | 73 189 830.00 | | 71 098 303.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 992 324.00 | -138 184.00 | | 992 324.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 634 684.00 | 7 927 380.00 | | 8 634 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 56 304 046.00 | | 56 304 046.00 | 56 304 046.00 |
FD Production vendue biens | 77 202 022.00 | | 77 202 022.00 | 77 202 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 506 068.00 | | 133 506 068.00 | 133 506 068.00 |
FM Production stockée | | | 380 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 317 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 854 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 219 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 916 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 591.00 | |
GE Autres charges | | | 673 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 840 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 849.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 054.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143 864.00 | 443 171.00 | | 1 143 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 730.00 | 333 725.00 | | 482 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661 134.00 | 109 446.00 | | 661 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 302.00 | -59 849.00 | | 150 302.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 688 886.00 | -350 453.00 | | 1 688 886.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 699 629.00 | -358 115.00 | | 1 699 629.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 707 305.00 | -219 931.00 | | 707 305.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 992 324.00 | -138 184.00 | | 992 324.00 |