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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 542 471.00 | |
AN Terrains | 316 200.00 | | 316 200.00 | 316 200.00 |
AP Constructions | 632 400.00 | 109 933.00 | 522 466.00 | 632 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 664 623.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 178 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 794 711.00 | 109 933.00 | 1 684 778.00 | 1 794 711.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 984 295.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 446 592.00 | |
BZ Autres créances | 938 057.00 | | 938 057.00 | 938 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
CF Disponibilités | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 206 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 024 502.00 | | 1 024 502.00 | 1 024 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 214.00 | 109 933.00 | 2 709 280.00 | 2 819 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 56 858.00 | |
CU Autres participations | 846 111.00 | | 846 111.00 | 846 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 747 757.00 | 1 632 764.00 | | 1 747 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 265.00 | 114 993.00 | | 105 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 422.00 | 1 818 157.00 | | 1 923 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 793 636.00 | 834 338.00 | | 1 793 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 793 636.00 | 834 338.00 | | 1 793 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 723.00 | 694 286.00 | | 608 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 182.00 | 161 303.00 | | 163 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 882.00 | | 12 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 470.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 654 554.00 | 306 921.00 | | 654 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 956.00 | 1 000 171.00 | | 900 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 857.00 | 879 142.00 | | 785 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 280.00 | 2 697 299.00 | | 2 709 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 182.00 | | | 163 182.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 268 711.00 | 992 324.00 | | -2 268 711.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 222 955.00 | 8 634 684.00 | | 6 222 955.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 222 955.00 | 8 634 684.00 | | 6 222 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 554 940.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 802 612.00 | |
FG Production vendue services | 99 874.00 | | 99 874.00 | 99 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 874.00 | | 99 874.00 | 99 874.00 |
FM Production stockée | | | -82 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 438 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 956 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 851 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 356.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 537.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630 952.00 | 1 143 864.00 | | 630 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 952.00 | 1 143 864.00 | | 630 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238 684.00 | 482 730.00 | | 1 238 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238 684.00 | 482 730.00 | | 1 238 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607 732.00 | 661 134.00 | | -607 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 717.00 | 39 322.00 | | 35 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 422.00 | 210 666.00 | | 196 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 156.00 | 95 673.00 | | 91 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 265.00 | 114 993.00 | | 105 265.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 15 378.00 | 7 689.00 | | 15 378.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 635 973.00 | 1 688 886.00 | | -4 635 973.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 651 351.00 | 1 699 629.00 | | -4 651 351.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 382 640.00 | 707 305.00 | | -2 382 640.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 268 711.00 | 992 324.00 | | -2 268 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 313.00 | 31 620.00 | | 78 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 313.00 | 31 620.00 | | 78 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VC Groupe et associés | 932 393.00 | 932 393.00 | | 932 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 723.00 | 88 285.00 | 450 245.00 | 608 723.00 |
VI Groupe et associés | 163 182.00 | 163 182.00 | | 163 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 307.00 | | | 85 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 057.00 | 938 057.00 | | 938 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 857.00 | 265 420.00 | 450 245.00 | 785 857.00 |