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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 948 600.00 | 15 073.00 | 933 526.00 | 948 600.00 |
040 Immobilisations financières | 844 911.00 | | 844 911.00 | 844 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 793 511.00 | 15 073.00 | 1 778 438.00 | 1 793 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 521 754.00 | | 521 754.00 | 521 754.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 329 605.00 | | 329 605.00 | 329 605.00 |
084 Disponibilités | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 873 971.00 | | 873 971.00 | 873 971.00 |
110 Total général Actif | 2 667 482.00 | 15 073.00 | 2 652 409.00 | 2 667 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 427 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 611 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 861 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 352.00 | |
172 Autres dettes | | | 167 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 040 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 652 409.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 107 270.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 627 282.00 | |
BP En cours de production de services | | | 7 704 581.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 963 575.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 882 543.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 490 028.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 954 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 35 895 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 77 036 476.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 56 858.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
230 Autres produits | 71 094.00 | 70 712.00 | | 71 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 588.00 | 70 712.00 | | 115 588.00 |
242 Autres charges externes. | 10 360.00 | 9 986.00 | | 10 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | 159.00 | | 1 692.00 |
252 Charges sociales | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 126.00 | 10 145.00 | | 27 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 461.00 | 60 566.00 | | 88 461.00 |
280 Produits financiers | 57 315.00 | 57 191.00 | | 57 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 540.00 | | | 540.00 |
294 Charges financières | 8 102.00 | 3 085.00 | | 8 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 381.00 | 15 659.00 | | 24 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 833.00 | 99 013.00 | | 113 833.00 |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 702 942.00 | 8 916 000.00 | | 8 702 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 717.00 | 740 000.00 | | 749 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 024 573.00 | 33 899.00 | | 31 024 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 388 082.00 | 12 435 000.00 | | 16 388 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 913 620.00 | 7 232 000.00 | | 6 913 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 315.00 | 298 000.00 | | 252 315.00 |
EA Autres dettes | 4 009 039.00 | 7 020 000.00 | | 4 009 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 587 629.00 | 60 884 000.00 | | 58 587 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 036 476.00 | 79 807 000.00 | | 77 036 476.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -206 689.00 | 534 000.00 | | -206 689.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 164 892.00 | 8 438 000.00 | | 8 164 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 316 200.00 | | | 316 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 632 400.00 | | | 632 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 844 911.00 | | | 844 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 948 600.00 | | | 948 600.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 287 397.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 992 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 259 612.00 | |
FM Production stockée | | | 138 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 967 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 931 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 720 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 975 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 401 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 498 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 419.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 003 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 109.00 | 504 000.00 | | 466 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 366.00 | 429 000.00 | | 246 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 743.00 | 75 000.00 | | 219 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360 800.00 | -154 000.00 | | -360 800.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 7 662.00 | 11 000.00 | | 7 662.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -422 539.00 | 1 127 000.00 | | -422 539.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -430 201.00 | 1 116 000.00 | | -430 201.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -223 512.00 | 582 000.00 | | -223 512.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -206 689.00 | 534 000.00 | | -206 689.00 |