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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 948 600.00 | 46 693.00 | 901 906.00 | 948 600.00 |
040 Immobilisations financières | 844 911.00 | | 844 911.00 | 844 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 793 511.00 | 46 693.00 | 1 746 818.00 | 1 793 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 758 499.00 | | 758 499.00 | 758 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115 334.00 | | 115 334.00 | 115 334.00 |
084 Disponibilités | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 914 381.00 | | 914 381.00 | 914 381.00 |
110 Total général Actif | 2 707 893.00 | 46 693.00 | 2 661 199.00 | 2 707 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 541 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 703 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 778 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 951.00 | |
172 Autres dettes | | | 165 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 958 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 661 199.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 472 816.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 417 497.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 162 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 747 614.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 948 060.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 130 270.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 466 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 73 189 830.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 820.00 | 44 493.00 | | 94 820.00 |
230 Autres produits | 77 978.00 | 71 094.00 | | 77 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 798.00 | 115 588.00 | | 172 798.00 |
242 Autres charges externes. | 11 508.00 | 10 360.00 | | 11 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 496.00 | 1 692.00 | | 3 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 620.00 | 15 073.00 | | 31 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 624.00 | 27 126.00 | | 46 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 173.00 | 88 461.00 | | 126 173.00 |
280 Produits financiers | 8 107.00 | 57 315.00 | | 8 107.00 |
290 Produits exceptionnels | | 540.00 | | |
294 Charges financières | 13 230.00 | 8 102.00 | | 13 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 854.00 | 24 381.00 | | 29 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 196.00 | 113 833.00 | | 91 196.00 |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 546 329.00 | 8 702 942.00 | | 8 546 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 759 550.00 | 749 717.00 | | 759 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 498 571.00 | 31 024 573.00 | | 24 498 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 644 507.00 | 16 388 082.00 | | 22 644 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 402 134.00 | 6 913 620.00 | | 6 402 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 875.00 | 252 315.00 | | 260 875.00 |
EA Autres dettes | 486 402.00 | 4 009 039.00 | | 486 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 292 489.00 | 58 587 629.00 | | 54 292 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 189 830.00 | 77 036 476.00 | | 73 189 830.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 927 380.00 | 8 164 892.00 | | 7 927 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 884 413.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 295 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 179 518.00 | |
FM Production stockée | | | 66 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 218 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 138 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 862 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 308 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 359.00 | |
GE Autres charges | | | 466 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 996 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 016.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -350 453.00 | -422 539.00 | | -350 453.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -358 115.00 | -430 201.00 | | -358 115.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -219 931.00 | -223 512.00 | | -219 931.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -138 184.00 | -206 689.00 | | -138 184.00 |