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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 527 348.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 701 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 207 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 492 489.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 229 459.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 808 313.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 899 630.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 821 978.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 948 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 708 017.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 60 204 506.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 56 858.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 9 532 146.00 | 9 221 231.00 | | 9 532 146.00 |
DL TOTAL (I) | 9 596 145.00 | 7 016 519.00 | | 9 596 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 145 303.00 | 1 793 636.00 | | 2 145 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 145 303.00 | 1 793 636.00 | | 2 145 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 070 392.00 | 31 156 787.00 | | 18 070 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 956 973.00 | 22 989 891.00 | | 14 956 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 263 910.00 | 4 723 924.00 | | 5 263 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 803.00 | 67 683.00 | | 62 803.00 |
EA Autres dettes | 1 365 879.00 | 654 554.00 | | 1 365 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 719 957.00 | 60 493 795.00 | | 39 719 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 204 506.00 | 75 526 905.00 | | 60 204 506.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1.00 | -2 268 711.00 | | -1.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 743 101.00 | 6 222 955.00 | | 8 743 101.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 743 101.00 | 6 222 955.00 | | 8 743 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 366 749.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 475 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 842 553.00 | |
FM Production stockée | | | -134 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 130 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 714 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 856 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 254 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 785 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 548 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 427 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 492 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 363 870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 118 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -18 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -18 891.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 243 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009 110.00 | 630 952.00 | | 2 009 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009 110.00 | 630 952.00 | | 2 009 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527 474.00 | 1 238 684.00 | | 1 527 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527 474.00 | 1 238 684.00 | | 1 527 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 636.00 | -607 732.00 | | 481 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 517.00 | 379 432.00 | | 161 517.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 540 317.00 | -4 651 351.00 | | 2 540 317.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 540 317.00 | -4 651 351.00 | | 2 540 317.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 234 789.00 | -2 382 640.00 | | 1 234 789.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 305 528.00 | -2 268 711.00 | | 1 305 528.00 |