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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 780.00 | | 1 071 780.00 | 1 071 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 829.00 | 40 364.00 | 7 464.00 | 47 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 453.00 | 662 070.00 | 459 382.00 | 1 121 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 580.00 | 709 389.00 | 1 549 190.00 | 2 258 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BT Marchandises | 1 276 054.00 | | 1 276 054.00 | 1 276 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BZ Autres créances | 90 663.00 | | 90 663.00 | 90 663.00 |
CF Disponibilités | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 717.00 | | 1 413 717.00 | 1 413 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 297.00 | 709 389.00 | 2 962 907.00 | 3 672 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 140.00 | 165 140.00 | | 165 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
DH Report à nouveau | 832 179.00 | 770 693.00 | | 832 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 803.00 | 61 486.00 | | 4 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 262.00 | 1 071 459.00 | | 1 076 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 216.00 | 890 365.00 | | 619 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 724.00 | 582 231.00 | | 953 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 459.00 | 328 461.00 | | 178 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 079.00 | 109 973.00 | | 102 079.00 |
EA Autres dettes | 33 164.00 | 32 437.00 | | 33 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 645.00 | 1 943 469.00 | | 1 886 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 907.00 | 3 014 928.00 | | 2 962 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 242.00 | 1 422 041.00 | | 1 497 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 950.00 | 222 440.00 | | 96 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 349 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 548 727.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 373.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 7 648.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 460.00 | 1 959 708.00 | | 1 560 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 656.00 | 1 898 222.00 | | 1 555 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 803.00 | 61 486.00 | | 4 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 867.00 | | 73 854.00 | 2 252 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 141.00 | 7 999.00 | 2 258 580.00 | 60 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 141.00 | 7 999.00 | 1 169 282.00 | 60 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 734.00 | | | 1 078 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 581.00 | | 73 843.00 | 1 163 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 551.00 | | 10.00 | 10 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 637 979.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 5 365.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 632 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 459.00 | 178 459.00 | | 178 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
UX Autres créances clients | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VB T. V. A. | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 216.00 | 229 813.00 | 368 899.00 | 619 216.00 |
VI Groupe et associés | 953 724.00 | 953 724.00 | | 953 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
VP Divers | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 904.00 | 120 341.00 | 10 562.00 | 130 904.00 |
VW T.V.A. | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 645.00 | 1 497 242.00 | 368 899.00 | 1 886 645.00 |