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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
AH Fonds commercial | 911 780.00 | | 911 780.00 | 911 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 185.00 | 47 981.00 | 1 203.00 | 49 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 153.00 | 925 497.00 | 245 656.00 | 1 171 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 370.00 | 981 933.00 | 1 171 437.00 | 2 153 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BT Marchandises | 1 055 921.00 | | 1 055 921.00 | 1 055 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BZ Autres créances | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
CF Disponibilités | 144 215.00 | | 144 215.00 | 144 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 509.00 | | 1 278 509.00 | 1 278 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 880.00 | 981 933.00 | 2 449 947.00 | 3 431 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 140.00 | 165 140.00 | | 165 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
DH Report à nouveau | 785 027.00 | 847 216.00 | | 785 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 827.00 | -62 189.00 | | 117 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 134.00 | 1 024 307.00 | | 1 142 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 724.00 | 152 716.00 | | 84 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 065.00 | 986 275.00 | | 937 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 292.00 | 250 325.00 | | 240 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 730.00 | 39 111.00 | | 45 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 812.00 | 1 428 429.00 | | 1 307 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 947.00 | 2 452 737.00 | | 2 449 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 309.00 | 1 345 522.00 | | 1 287 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 673.00 | | 31 588.00 | 2 130 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 891.00 | 2 153 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 891.00 | 1 220 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 234.00 | | | 920 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 654.00 | | 31 576.00 | 1 197 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 785.00 | | 12.00 | 12 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 353.00 | 67 471.00 | 8 891.00 | 923 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 151.00 | 303.00 | | 8 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 202.00 | 67 167.00 | 8 891.00 | 915 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 027.00 | 171 027.00 | | 171 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
UX Autres créances clients | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VB T. V. A. | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 214.00 | 62 711.00 | 20 503.00 | 83 214.00 |
VI Groupe et associés | 937 065.00 | 937 065.00 | | 937 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 990.00 | 69 193.00 | 12 797.00 | 81 990.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 812.00 | 1 287 309.00 | 20 503.00 | 1 307 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |