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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
AH Fonds commercial | 911 780.00 | 444 040.00 | 467 740.00 | 911 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 185.00 | 48 276.00 | 908.00 | 49 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 285.00 | 979 035.00 | 194 250.00 | 1 173 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 514.00 | 1 479 805.00 | 675 708.00 | 2 155 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BT Marchandises | 1 006 372.00 | | 1 006 372.00 | 1 006 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BZ Autres créances | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
CF Disponibilités | 588 656.00 | | 588 656.00 | 588 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 052.00 | | 1 661 052.00 | 1 661 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 566.00 | 1 479 805.00 | 2 336 760.00 | 3 816 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 140.00 | 165 140.00 | | 165 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
DH Report à nouveau | 902 854.00 | 785 027.00 | | 902 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 458.00 | 117 827.00 | | -245 458.00 |
DL TOTAL (I) | 896 675.00 | 1 142 134.00 | | 896 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 537.00 | 84 724.00 | | 199 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 775.00 | 937 065.00 | | 897 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 635.00 | 171 027.00 | | 222 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 261.00 | 69 265.00 | | 77 261.00 |
EA Autres dettes | 42 874.00 | 45 730.00 | | 42 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 085.00 | 1 307 812.00 | | 1 440 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 760.00 | 2 449 947.00 | | 2 336 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 370.00 | | 2 143.00 | 2 153 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 234.00 | | | 920 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 338.00 | | 2 131.00 | 1 220 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 797.00 | | 12.00 | 12 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 933.00 | 53 832.00 | | 981 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 478.00 | 53 832.00 | | 973 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 444 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 444 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 444 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 636.00 | 222 636.00 | | 222 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
UX Autres créances clients | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VB T. V. A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
VI Groupe et associés | 897 775.00 | 897 775.00 | | 897 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 693.00 | 56 883.00 | 12 809.00 | 69 693.00 |
VW T.V.A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 085.00 | 1 440 085.00 | | 1 440 085.00 |