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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
AH Fonds commercial | 911 780.00 | 444 040.00 | 467 740.00 | 911 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 725.00 | 48 608.00 | 1 117.00 | 49 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 499.00 | 1 030 764.00 | 143 735.00 | 1 174 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 281.00 | 1 531 867.00 | 625 414.00 | 2 157 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BT Marchandises | 1 105 880.00 | | 1 105 880.00 | 1 105 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BZ Autres créances | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
CF Disponibilités | 619 141.00 | | 619 141.00 | 619 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 888.00 | | 1 801 888.00 | 1 801 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 169.00 | 1 531 867.00 | 2 427 302.00 | 3 959 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 140.00 | | | 165 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
DH Report à nouveau | 657 396.00 | | | 657 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 859.00 | | | 231 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 534.00 | | | 1 128 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 897.00 | | | 150 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 335.00 | | | 851 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 523.00 | | | 184 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 382.00 | | | 65 382.00 |
EA Autres dettes | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 767.00 | | | 1 298 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 302.00 | | | 2 427 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 767.00 | | | 1 148 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 514.00 | | 2 336.00 | 2 155 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 2 157 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 1 224 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 234.00 | | | 920 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 470.00 | | 2 324.00 | 1 222 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 809.00 | | 12.00 | 12 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 765.00 | 52 631.00 | 570.00 | 1 035 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 311.00 | 52 631.00 | 570.00 | 1 027 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 444 040.00 | | | 444 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 040.00 | | | 444 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 040.00 | | | 444 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 522.00 | 184 522.00 | | 184 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
UX Autres créances clients | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 851 335.00 | 851 335.00 | | 851 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 138.00 | 65 317.00 | 12 821.00 | 78 138.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 767.00 | 1 148 767.00 | 150 000.00 | 1 298 767.00 |