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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 454.00 | 8 151.00 | 303.00 | 8 454.00 |
AH Fonds commercial | 911 780.00 | | 911 780.00 | 911 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 997.00 | 47 117.00 | 1 879.00 | 48 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 656.00 | 868 084.00 | 280 572.00 | 1 148 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 673.00 | 923 353.00 | 1 207 320.00 | 2 130 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BT Marchandises | 1 106 544.00 | | 1 106 544.00 | 1 106 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BZ Autres créances | 70 277.00 | | 70 277.00 | 70 277.00 |
CF Disponibilités | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 417.00 | | 1 245 417.00 | 1 245 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 091.00 | 923 353.00 | 2 452 737.00 | 3 376 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 140.00 | 165 140.00 | | 165 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
DH Report à nouveau | 847 216.00 | 828 628.00 | | 847 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 189.00 | 18 588.00 | | -62 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 307.00 | 1 086 496.00 | | 1 024 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 716.00 | 359 136.00 | | 152 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 275.00 | 1 026 123.00 | | 986 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 616.00 | 160 609.00 | | 159 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 709.00 | 112 719.00 | | 90 709.00 |
EA Autres dettes | 39 111.00 | 37 194.00 | | 39 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 429.00 | 1 695 782.00 | | 1 428 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 737.00 | 2 782 279.00 | | 2 452 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 521.00 | 1 494 852.00 | | 1 345 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 574.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 181.00 | | 12.00 | 2 296 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 520.00 | 2 130 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 000.00 | 920 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 520.00 | 1 197 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 234.00 | | | 1 080 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 174.00 | | | 1 203 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 772.00 | | 12.00 | 12 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 527.00 | 67 135.00 | 5 308.00 | 861 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 421.00 | 729.00 | | 7 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 105.00 | 66 405.00 | 5 308.00 | 854 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 616.00 | 159 616.00 | | 159 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
UX Autres créances clients | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VB T. V. A. | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 716.00 | 69 808.00 | 82 908.00 | 152 716.00 |
VI Groupe et associés | 986 275.00 | 986 275.00 | | 986 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 138.00 | | | 153 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 349.00 | 94 564.00 | 12 785.00 | 107 349.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 429.00 | 1 345 521.00 | 82 908.00 | 1 428 429.00 |