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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 454.00 | 7 421.00 | 1 032.00 | 8 454.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 780.00 | | 1 071 780.00 | 1 071 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 077.00 | 45 980.00 | 4 096.00 | 50 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 096.00 | 808 124.00 | 344 972.00 | 1 153 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 181.00 | 861 527.00 | 1 434 654.00 | 2 296 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BT Marchandises | 1 212 498.00 | | 1 212 498.00 | 1 212 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 129.00 | | 77 129.00 | 77 129.00 |
CF Disponibilités | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 624.00 | | 1 347 624.00 | 1 347 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 806.00 | 861 527.00 | 2 782 279.00 | 3 643 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 140.00 | 165 140.00 | | 165 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
DH Report à nouveau | 828 628.00 | 836 982.00 | | 828 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 588.00 | -8 354.00 | | 18 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 496.00 | 1 067 907.00 | | 1 086 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 136.00 | 582 490.00 | | 359 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 123.00 | 928 900.00 | | 1 026 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 609.00 | 178 418.00 | | 160 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 719.00 | 106 868.00 | | 112 719.00 |
EA Autres dettes | 37 194.00 | 34 021.00 | | 37 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 782.00 | 1 830 699.00 | | 1 695 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 279.00 | 2 898 607.00 | | 2 782 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 852.00 | 1 546 590.00 | | 1 494 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 574.00 | 191 695.00 | | 52 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 711.00 | | 27 470.00 | 2 268 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 034.00 | | 1 200.00 | 1 079 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 914.00 | | 26 259.00 | 1 176 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 762.00 | | 10.00 | 12 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 385.00 | 73 141.00 | | 788 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 425.00 | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 389.00 | 72 715.00 | | 781 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 609.00 | 160 609.00 | | 160 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
UX Autres créances clients | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VB T. V. A. | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 136.00 | 158 206.00 | 200 930.00 | 359 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 123.00 | 1 026 123.00 | | 1 026 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 936.00 | | | 107 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 422.00 | 97 649.00 | 12 772.00 | 110 422.00 |
VW T.V.A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 782.00 | 1 494 852.00 | 200 930.00 | 1 695 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |