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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 508.00 | | 2 541 508.00 | 2 541 508.00 |
CF Disponibilités | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 886.00 | | 2 545 886.00 | 2 545 886.00 |
CU Autres participations | 2 541 508.00 | | 2 541 508.00 | 2 541 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 680.00 | 44 570.00 | | 41 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 110.00 | 225 110.00 | | 225 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
DG Autres réserves | 963 403.00 | 1 188 097.00 | | 963 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 082.00 | 209 404.00 | | 301 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 732.00 | 1 671 637.00 | | 1 535 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 712.00 | | | 994 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 949.00 | 1 812.00 | | 11 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 618.00 | | 2 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | | | 4.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 154.00 | 4 430.00 | | 1 010 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 886.00 | 1 676 067.00 | | 2 545 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 080.00 | 216 085.00 | | 329 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 998.00 | 6 681.00 | | 27 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 082.00 | 209 404.00 | | 301 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 266.00 | | 872 242.00 | 1 669 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 266.00 | | 872 242.00 | 1 669 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 712.00 | 165 752.00 | 660 349.00 | 994 712.00 |
VI Groupe et associés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 844.00 | | | 1 150 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 261.00 | | | 160 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 154.00 | 181 195.00 | 660 349.00 | 1 010 154.00 |