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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 167 985.00 | | 167 985.00 | 167 985.00 |
BZ Autres créances | 2 877 627.00 | | 2 877 627.00 | 2 877 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 1 218 157.00 | | 1 218 157.00 | 1 218 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 788.00 | | 4 105 788.00 | 4 105 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 773.00 | | 4 273 773.00 | 4 273 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 877 626.00 | | | 2 877 626.00 |
CU Autres participations | 167 985.00 | | 167 985.00 | 167 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 23 550.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066 296.00 | 1 066 296.00 | | 1 066 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
DG Autres réserves | 3 152 281.00 | 1 247 048.00 | | 3 152 281.00 |
DH Report à nouveau | | -3 207 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 921.00 | 5 879 369.00 | | 9 921.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 956.00 | 5 013 384.00 | | 4 252 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 489.00 | 13 333.00 | | 13 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 4 950.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748.00 | 155 886.00 | | 1 748.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 817.00 | 175 769.00 | | 20 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 773.00 | 5 189 154.00 | | 4 273 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 328.00 | 175 769.00 | | 7 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 529.00 | | 2 471.00 | 165 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 167 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 167 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 529.00 | | 2 471.00 | 165 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877 627.00 | 1.00 | 2 877 626.00 | 2 877 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 627.00 | 1.00 | 2 877 626.00 | 2 877 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 817.00 | 7 328.00 | | 20 817.00 |