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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 165 529.00 | | 165 529.00 | 165 529.00 |
BZ Autres créances | 2 844 788.00 | | 2 844 788.00 | 2 844 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 178 837.00 | | 2 178 837.00 | 2 178 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 023 625.00 | | 5 023 625.00 | 5 023 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 154.00 | | 5 189 154.00 | 5 189 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 844 787.00 | | | 2 844 787.00 |
CU Autres participations | 165 529.00 | | 165 529.00 | 165 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 550.00 | 38 390.00 | | 23 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066 296.00 | 1 066 296.00 | | 1 066 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
DG Autres réserves | 1 247 048.00 | 736 474.00 | | 1 247 048.00 |
DH Report à nouveau | -3 207 336.00 | | | -3 207 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 879 369.00 | 510 574.00 | | 5 879 369.00 |
DL TOTAL (I) | 5 013 384.00 | 2 356 191.00 | | 5 013 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 117 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333.00 | 13 178.00 | | 13 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 900.00 | | 4 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 886.00 | | | 155 886.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 9 200.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 769.00 | 2 144 989.00 | | 175 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 154.00 | 4 501 180.00 | | 5 189 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 769.00 | 478 650.00 | | 175 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 953.00 | | 820 724.00 | 3 764 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 420 149.00 | 165 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 420 149.00 | 165 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 764 953.00 | | 820 724.00 | 3 764 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 886.00 | 155 886.00 | | 155 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 110 207.00 | | | 2 110 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844 788.00 | 1.00 | 2 844 787.00 | 2 844 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 788.00 | 1.00 | 2 844 787.00 | 2 844 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 769.00 | 175 769.00 | | 175 769.00 |