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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 903.00 | | 3 340 903.00 | 3 340 903.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 317 286.00 | | 317 286.00 | 317 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 387.00 | | 317 387.00 | 317 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 291.00 | | 3 658 291.00 | 3 658 291.00 |
CU Autres participations | 3 340 903.00 | | 3 340 903.00 | 3 340 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 780.00 | 39 230.00 | | 36 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 110.00 | 225 110.00 | | 225 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
DG Autres réserves | 791 077.00 | 883 556.00 | | 791 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 776.00 | 323 235.00 | | 558 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 201.00 | 1 475 588.00 | | 1 616 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 783.00 | 1 923 328.00 | | 2 026 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 513.00 | 12 160.00 | | 12 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 730.00 | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 090.00 | 1 938 218.00 | | 2 042 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 291.00 | 3 413 806.00 | | 3 658 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 113.00 | 337 211.00 | | 397 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 894.00 | 102.00 | | 186 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 957.00 | 54.00 | | 85 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 937.00 | 47.00 | | 100 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 803.00 | 355 119.00 | | 679 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 027.00 | 31 884.00 | | 121 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 776.00 | 323 235.00 | | 558 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 269.00 | | 81 591.00 | 3 345 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 957.00 | 3 340 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 957.00 | 3 340 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345 269.00 | | 81 591.00 | 3 345 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 783.00 | 381 805.00 | 1 363 233.00 | 2 026 783.00 |
VI Groupe et associés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 102.00 | | | 419 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 273.00 | | | 314 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 090.00 | 397 113.00 | 1 363 233.00 | 2 042 090.00 |