| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 269.00 | | 3 345 269.00 | 3 345 269.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 68 435.00 | | 68 435.00 | 68 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 537.00 | | 68 537.00 | 68 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 806.00 | | 3 413 806.00 | 3 413 806.00 |
CU Autres participations | 3 345 269.00 | | 3 345 269.00 | 3 345 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 230.00 | 41 680.00 | | 39 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 110.00 | 225 110.00 | | 225 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
DG Autres réserves | 883 556.00 | 963 403.00 | | 883 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 235.00 | 301 082.00 | | 323 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 588.00 | 1 535 732.00 | | 1 475 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 328.00 | 994 712.00 | | 1 923 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 160.00 | 11 949.00 | | 12 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 689.00 | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4.00 | | |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 938 218.00 | 1 010 154.00 | | 1 938 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 806.00 | 2 545 886.00 | | 3 413 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 211.00 | 181 195.00 | | 337 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 119.00 | 329 080.00 | | 355 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 884.00 | 27 998.00 | | 31 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 235.00 | 301 082.00 | | 323 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 508.00 | | 803 816.00 | 2 541 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 3 345 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 3 345 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541 508.00 | | 803 816.00 | 2 541 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923 328.00 | 322 321.00 | 1 284 035.00 | 1 923 328.00 |
VI Groupe et associés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 086 321.00 | | | 1 086 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 623.00 | | | 161 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 218.00 | 337 211.00 | 1 284 035.00 | 1 938 218.00 |