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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 953.00 | | 3 764 953.00 | 3 764 953.00 |
BZ Autres créances | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 134.00 | | 200 134.00 | 200 134.00 |
CF Disponibilités | 498 103.00 | | 498 103.00 | 498 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 227.00 | | 736 227.00 | 736 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 180.00 | | 4 501 180.00 | 4 501 180.00 |
CU Autres participations | 3 764 953.00 | | 3 764 953.00 | 3 764 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 390.00 | 36 780.00 | | 38 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066 296.00 | 225 110.00 | | 1 066 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
DG Autres réserves | 736 474.00 | 791 077.00 | | 736 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 574.00 | 558 776.00 | | 510 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 191.00 | 1 616 201.00 | | 2 356 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 710.00 | 2 026 783.00 | | 2 117 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 178.00 | 12 513.00 | | 13 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 2 794.00 | | 4 900.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 989.00 | 2 042 090.00 | | 2 144 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 180.00 | 3 658 291.00 | | 4 501 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 650.00 | | | 478 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 903.00 | | 437 127.00 | 3 340 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 077.00 | 3 764 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 077.00 | 3 764 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340 903.00 | | 437 127.00 | 3 340 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
UX Autres créances clients | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 117 710.00 | 451 372.00 | 1 470 204.00 | 2 117 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 230.00 | | | 465 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 989.00 | 478 650.00 | 1 470 204.00 | 2 144 989.00 |