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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BZ Autres créances | 2 573 810.00 | | 2 573 810.00 | 2 573 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 508.00 | | 1 002 508.00 | 1 002 508.00 |
CF Disponibilités | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 639.00 | | 3 582 639.00 | 3 582 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 805.00 | | 3 592 805.00 | 3 592 805.00 |
CU Autres participations | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 730.00 | 20 000.00 | | 16 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066 296.00 | 1 066 296.00 | | 1 066 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
DG Autres réserves | 2 455 464.00 | 3 152 281.00 | | 2 455 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 916.00 | 9 921.00 | | 25 916.00 |
DK Provisions réglementées | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 586.00 | 4 252 956.00 | | 3 570 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 795.00 | 13 489.00 | | 13 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 5 580.00 | | 8 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 219.00 | 20 817.00 | | 22 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 805.00 | 4 273 773.00 | | 3 592 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 985.00 | | 223 428.00 | 167 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 247.00 | 10 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 247.00 | 10 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 985.00 | | 223 428.00 | 167 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 723.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 573 810.00 | 2 573 810.00 | | 2 573 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 810.00 | 2 573 810.00 | | 2 573 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |