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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 600 658.00 | | 600 658.00 | 600 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 083.00 | 3 554.00 | 1 529.00 | 5 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 953.00 | 77 030.00 | 29 923.00 | 106 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 723.00 | 81 454.00 | 632 269.00 | 713 723.00 |
BT Marchandises | 73 179.00 | | 73 179.00 | 73 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CF Disponibilités | 95 799.00 | | 95 799.00 | 95 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 384.00 | | 175 384.00 | 175 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 108.00 | 81 454.00 | 807 653.00 | 889 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 710.00 | | | 96 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DG Autres réserves | 334 360.00 | | | 334 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
DL TOTAL (I) | 535 478.00 | | | 535 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 209.00 | | | 159 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
EA Autres dettes | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 175.00 | | | 272 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 653.00 | | | 807 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 043.00 | | | 153 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 059.00 | | 10 000.00 | 720 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 336.00 | 713 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 336.00 | 112 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 528.00 | | | 601 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 371.00 | | 10 000.00 | 118 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 794.00 | 10 996.00 | 16 336.00 | 86 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 924.00 | 10 996.00 | 16 336.00 | 85 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 932.00 | 11 582.00 | 6 350.00 | 17 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 904.00 | | | 904.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 209.00 | 46 427.00 | 112 783.00 | 159 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 566.00 | 6 406.00 | 160.00 | 6 566.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 175.00 | 153 043.00 | 119 133.00 | 272 175.00 |