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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 311 891.00 | -311 891.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 600 658.00 | | 600 658.00 | 600 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 536.00 | 72 303.00 | 111 233.00 | 183 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 086.00 | 390 436.00 | 403 650.00 | 794 086.00 |
BT Marchandises | 62 637.00 | | 62 637.00 | 62 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CF Disponibilités | 104 737.00 | | 104 737.00 | 104 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 708.00 | | 189 708.00 | 189 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 793.00 | 390 436.00 | 593 358.00 | 983 793.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 710.00 | | | 96 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DG Autres réserves | 515 097.00 | | | 515 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 986.00 | | | -306 986.00 |
DL TOTAL (I) | 375 278.00 | | | 375 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
EA Autres dettes | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 080.00 | | | 218 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 358.00 | | | 593 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 008.00 | | 108 734.00 | 718 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 656.00 | 794 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 656.00 | 188 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 528.00 | | | 601 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 831.00 | | 108 734.00 | 112 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 818.00 | 2 383.00 | 32 656.00 | 108 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 948.00 | 2 383.00 | 32 656.00 | 107 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | | 64 651.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 544.00 | 22 334.00 | 210.00 | 22 544.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 080.00 | 123 080.00 | 64 651.00 | 218 080.00 |