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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 600 658.00 | | 600 658.00 | 600 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 3 651.00 | 1 721.00 | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 953.00 | 98 015.00 | 8 938.00 | 106 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 012.00 | 102 536.00 | 611 476.00 | 714 012.00 |
BT Marchandises | 73 287.00 | | 73 287.00 | 73 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BZ Autres créances | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CF Disponibilités | 75 037.00 | | 75 037.00 | 75 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 258.00 | | 163 258.00 | 163 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 270.00 | 102 536.00 | 774 734.00 | 877 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 710.00 | | | 96 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DG Autres réserves | 397 580.00 | | | 397 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
DL TOTAL (I) | 598 879.00 | | | 598 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 490.00 | | | 66 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 957.00 | | | 69 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
EA Autres dettes | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 855.00 | | | 175 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 734.00 | | | 774 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 703.00 | | | 151 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 012.00 | | | 714 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 528.00 | | | 601 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 325.00 | | | 112 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 259.00 | 11 277.00 | 102 536.00 | 91 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 389.00 | 11 277.00 | 101 666.00 | 90 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 957.00 | 69 957.00 | | 69 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 490.00 | 42 338.00 | 24 152.00 | 66 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 094.00 | 14 934.00 | 160.00 | 15 094.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 855.00 | 151 703.00 | 24 152.00 | 175 855.00 |