| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 600 658.00 | | 600 658.00 | 600 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 5 111.00 | 261.00 | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 459.00 | 102 837.00 | 4 622.00 | 107 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 008.00 | 108 818.00 | 609 190.00 | 718 008.00 |
BT Marchandises | 66 516.00 | | 66 516.00 | 66 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BZ Autres créances | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CF Disponibilités | 105 079.00 | | 105 079.00 | 105 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 376.00 | | 179 376.00 | 179 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 384.00 | 108 818.00 | 788 566.00 | 897 384.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 710.00 | | | 96 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DG Autres réserves | 495 687.00 | | | 495 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
DL TOTAL (I) | 682 264.00 | | | 682 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
EA Autres dettes | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 302.00 | | | 106 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 566.00 | | | 788 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 302.00 | | | 106 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 248.00 | | 2 760.00 | 715 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 528.00 | | | 601 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 831.00 | | | 112 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 2 760.00 | 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 247.00 | 1 571.00 | | 107 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 377.00 | 1 571.00 | | 106 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VI Groupe et associés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 990.00 | 7 780.00 | 210.00 | 7 990.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |