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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 600 658.00 | | 600 658.00 | 600 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 4 811.00 | 561.00 | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 459.00 | 101 566.00 | 5 893.00 | 107 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 248.00 | 107 247.00 | 608 001.00 | 715 248.00 |
BT Marchandises | 70 942.00 | | 70 942.00 | 70 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CF Disponibilités | 87 289.00 | | 87 289.00 | 87 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 540.00 | | 166 540.00 | 166 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 788.00 | 107 247.00 | 774 541.00 | 881 788.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 710.00 | | | 96 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DG Autres réserves | 463 556.00 | | | 463 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
DL TOTAL (I) | 662 854.00 | | | 662 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 536.00 | | | 74 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
EA Autres dettes | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 687.00 | | | 111 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 541.00 | | | 774 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 687.00 | | | 111 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 518.00 | 730.00 | | 714 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 528.00 | | | 601 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 831.00 | | | 112 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 730.00 | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 601.00 | 1 646.00 | | 105 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 731.00 | 1 646.00 | | 104 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 536.00 | 74 536.00 | | 74 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 519.00 | 8 309.00 | 210.00 | 8 519.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 687.00 | 111 687.00 | | 111 687.00 |