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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 600 658.00 | | 600 658.00 | 600 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 2 867.00 | 2 505.00 | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 953.00 | 87 522.00 | 19 430.00 | 106 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 012.00 | 91 259.00 | 622 753.00 | 714 012.00 |
BT Marchandises | 79 762.00 | | 79 762.00 | 79 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BZ Autres créances | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CF Disponibilités | 96 594.00 | | 96 594.00 | 96 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 192.00 | | 185 192.00 | 185 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 204.00 | 91 259.00 | 807 945.00 | 899 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 710.00 | | | 96 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DG Autres réserves | 368 311.00 | | | 368 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
DL TOTAL (I) | 564 747.00 | | | 564 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 940.00 | | | 112 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 017.00 | | | 84 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
EA Autres dettes | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 198.00 | | | 243 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 945.00 | | | 807 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 805.00 | | | 176 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 723.00 | | 1 500.00 | 713 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211.00 | 714 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 112 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 528.00 | | | 601 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 035.00 | | 1 500.00 | 112 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 454.00 | 11 016.00 | 1 211.00 | 81 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 584.00 | 11 016.00 | 1 211.00 | 80 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 940.00 | 46 547.00 | 66 393.00 | 112 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 996.00 | 8 836.00 | 160.00 | 8 996.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 198.00 | 176 805.00 | 66 393.00 | 243 198.00 |