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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 600 658.00 | | 600 658.00 | 600 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 4 436.00 | 936.00 | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 459.00 | 100 295.00 | 7 163.00 | 107 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 518.00 | 105 601.00 | 608 917.00 | 714 518.00 |
BT Marchandises | 71 207.00 | | 71 207.00 | 71 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BZ Autres créances | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CF Disponibilités | 78 530.00 | | 78 530.00 | 78 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 300.00 | | 160 300.00 | 160 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 818.00 | 105 601.00 | 769 217.00 | 874 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 710.00 | | | 96 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DG Autres réserves | 431 712.00 | | | 431 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
DL TOTAL (I) | 630 723.00 | | | 630 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 581.00 | | | 69 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
EA Autres dettes | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 494.00 | | | 138 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 217.00 | | | 769 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 494.00 | | | 138 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 012.00 | | 506.00 | 714 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 528.00 | | | 601 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 325.00 | | 506.00 | 112 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 536.00 | 3 065.00 | | 102 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 666.00 | 3 065.00 | | 101 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 722.00 | 10 562.00 | 160.00 | 10 722.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 494.00 | 138 494.00 | | 138 494.00 |