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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 703 059.00 | 3 104 371.00 | 4 598 689.00 | 7 703 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 761.00 | | 210 761.00 | 210 761.00 |
BF Prêts | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 413 555.00 | 3 104 371.00 | 5 309 184.00 | 8 413 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BZ Autres créances | 4 778 608.00 | | 4 778 608.00 | 4 778 608.00 |
CF Disponibilités | 168 515.00 | | 168 515.00 | 168 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 013.00 | | 4 963 013.00 | 4 963 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 376 568.00 | 3 104 371.00 | 10 272 197.00 | 13 376 568.00 |
CU Autres participations | 497 105.00 | | 497 105.00 | 497 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 744.00 | 959 360.00 | | 959 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 315 505.00 | 1 304 609.00 | | 1 315 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 781 351.00 | 744 776.00 | | 781 351.00 |
DG Autres réserves | 728 535.00 | 699 777.00 | | 728 535.00 |
DH Report à nouveau | 168 133.00 | 168 133.00 | | 168 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 336.00 | 243 833.00 | | 251 336.00 |
DL TOTAL (I) | 4 204 603.00 | 4 120 487.00 | | 4 204 603.00 |
DP Provisions pour risques | 252 765.00 | 274 023.00 | | 252 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 765.00 | 274 023.00 | | 252 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 927 801.00 | 5 338 742.00 | | 4 927 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 309.00 | 69 861.00 | | 96 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 107.00 | 624 538.00 | | 367 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 402.00 | 201 816.00 | | 387 402.00 |
EA Autres dettes | 36 210.00 | 47 897.00 | | 36 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 814 829.00 | 6 282 854.00 | | 5 814 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 272 197.00 | 10 677 364.00 | | 10 272 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 727 565.00 | | 2 727 565.00 | 2 727 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 565.00 | | 2 727 565.00 | 2 727 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 361.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837 137.00 | 884 005.00 | | 837 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837 137.00 | 884 723.00 | | 837 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 110.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943 727.00 | 912 524.00 | | 943 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944 102.00 | 912 634.00 | | 944 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 965.00 | -27 912.00 | | -106 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 522.00 | 1 209.00 | | 26 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 550.00 | 3 966 217.00 | | 3 900 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 214.00 | 3 722 384.00 | | 3 649 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 336.00 | 243 833.00 | | 251 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 023.00 | | 21 258.00 | 274 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 023.00 | | 21 258.00 | 274 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 927 801.00 | 109 095.00 | 4 818 706.00 | 4 927 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 309.00 | 96 309.00 | | 96 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 005 579.00 | 4 794 497.00 | 211 081.00 | 5 005 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 814 829.00 | 996 123.00 | 4 818 706.00 | 5 814 829.00 |