| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 328 504.00 | 4 568 692.00 | 3 759 812.00 | 8 328 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 827 918.00 | 4 676 632.00 | 4 151 286.00 | 8 827 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 898.00 | 53 069.00 | 210 829.00 | 263 898.00 |
BZ Autres créances | 7 820 104.00 | | 7 820 104.00 | 7 820 104.00 |
CF Disponibilités | 177 305.00 | | 177 305.00 | 177 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 268 105.00 | 53 069.00 | 8 215 036.00 | 8 268 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 096 023.00 | 4 729 701.00 | 12 366 322.00 | 17 096 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 454 862.00 | | | 3 454 862.00 |
CU Autres participations | 497 105.00 | 107 940.00 | 389 165.00 | 497 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 824.00 | 813 568.00 | | 813 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 340 633.00 | 1 335 889.00 | | 1 340 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001 834.00 | 1 898 834.00 | | 3 001 834.00 |
DH Report à nouveau | -1 005 003.00 | | | -1 005 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 485.00 | 97 997.00 | | -568 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 803.00 | 4 146 288.00 | | 3 582 803.00 |
DP Provisions pour risques | 374 137.00 | 308 038.00 | | 374 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 137.00 | 308 038.00 | | 374 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 873 339.00 | 7 301 740.00 | | 6 873 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 685.00 | 564 105.00 | | 598 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 823.00 | 219 157.00 | | 10 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 490.00 | 28 491.00 | | 72 490.00 |
EA Autres dettes | 839 186.00 | 592 369.00 | | 839 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 409 382.00 | 8 705 862.00 | | 8 409 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 366 322.00 | 13 160 187.00 | | 12 366 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 207.00 | 2 862 908.00 | | 2 509 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 873 339.00 | | | 6 873 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 192 512.00 | | 3 192 512.00 | 3 192 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 512.00 | | 3 192 512.00 | 3 192 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 069.00 | |
GE Autres charges | | | 19 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 000.00 | 1 103 305.00 | | 260 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 228.00 | 831 908.00 | | 452 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 228.00 | 1 935 212.00 | | 712 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154 490.00 | 1 410 810.00 | | 2 154 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 296.00 | 875 201.00 | | 427 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581 786.00 | 2 286 010.00 | | 2 581 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869 559.00 | -350 798.00 | | -1 869 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 112 920.00 | 5 351 021.00 | | 5 112 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 404.00 | 5 253 025.00 | | 5 681 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 485.00 | 97 997.00 | | -568 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 523 584.00 | | 2 036 478.00 | 8 523 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 769.00 | 497 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732 144.00 | 8 827 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731 375.00 | 8 328 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 024 170.00 | | 2 035 709.00 | 8 024 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 105.00 | | 769.00 | 497 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 944 669.00 | 1 768 158.00 | 1 144 135.00 | 3 944 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 944 669.00 | 1 768 158.00 | 1 144 135.00 | 3 944 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 038.00 | 66 099.00 | | 308 038.00 |
6T Sur comptes clients | | 53 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 741.00 | 99 268.00 | | 61 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 779.00 | 165 367.00 | | 369 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 168.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46 199.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 685.00 | 598 685.00 | | 598 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 186.00 | 839 186.00 | | 839 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
UX Autres créances clients | 263 898.00 | 263 898.00 | | 263 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VC Groupe et associés | 7 572 832.00 | 4 117 970.00 | 3 454 862.00 | 7 572 832.00 |
VI Groupe et associés | 6 800 339.00 | 900 164.00 | | 6 800 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 581.00 | 218 581.00 | | 218 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 090 800.00 | 4 635 938.00 | 3 454 862.00 | 8 090 800.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 409 382.00 | 2 509 207.00 | | 8 409 382.00 |