| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 367 775.00 | 3 604 340.00 | 3 763 435.00 | 7 367 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 291.00 | | 119 291.00 | 119 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 986 481.00 | 3 604 340.00 | 4 382 141.00 | 7 986 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 836.00 | | 84 836.00 | 84 836.00 |
BZ Autres créances | 6 240 100.00 | | 6 240 100.00 | 6 240 100.00 |
CF Disponibilités | 369 701.00 | | 369 701.00 | 369 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 694 636.00 | | 6 694 636.00 | 6 694 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 681 117.00 | 3 604 340.00 | 11 076 777.00 | 14 681 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 291.00 | | | 119 291.00 |
CU Autres participations | 497 105.00 | | 497 105.00 | 497 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 304.00 | 960 000.00 | | 914 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 328 773.00 | 1 322 769.00 | | 1 328 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 666 051.00 | 819 051.00 | | 1 666 051.00 |
DG Autres réserves | 231 236.00 | 801 344.00 | | 231 236.00 |
DH Report à nouveau | | 168 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 511.00 | 108 759.00 | | 83 511.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223 874.00 | 4 180 056.00 | | 4 223 874.00 |
DP Provisions pour risques | 377 035.00 | 282 639.00 | | 377 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 035.00 | 282 639.00 | | 377 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 417 469.00 | 5 373 288.00 | | 5 417 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 602.00 | 72 682.00 | | 289 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 609.00 | 540 627.00 | | 432 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 930.00 | | |
EA Autres dettes | 336 188.00 | 81 484.00 | | 336 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 475 868.00 | 6 129 011.00 | | 6 475 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 076 777.00 | 10 591 705.00 | | 11 076 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 312.00 | 6 129 011.00 | | 3 500 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
FG Production vendue services | 2 404 885.00 | | 2 404 885.00 | 2 404 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 172.00 | | 2 438 172.00 | 2 438 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 396.00 | |
GE Autres charges | | | 17 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 016.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 443 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725 000.00 | 847 080.00 | | 1 725 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 369.00 | 575 465.00 | | 477 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202 369.00 | 1 422 545.00 | | 2 202 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171 254.00 | 849 857.00 | | 1 171 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 002.00 | 661 380.00 | | 493 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664 256.00 | 1 511 237.00 | | 1 664 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538 113.00 | -88 692.00 | | 538 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 498.00 | 29 564.00 | | 21 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 915.00 | 4 284 108.00 | | 4 765 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 405.00 | 4 175 350.00 | | 4 682 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 511.00 | 108 759.00 | | 83 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 105 922.00 | | 1 683 083.00 | 8 105 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 958.00 | 616 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802 525.00 | 7 986 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750 567.00 | 7 367 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 487 217.00 | | 1 631 125.00 | 7 487 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 396.00 | | 51 958.00 | 616 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 264 963.00 | 1 439 648.00 | 1 100 270.00 | 3 264 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264 963.00 | 1 439 648.00 | 1 100 270.00 | 3 264 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 639.00 | 94 396.00 | | 282 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 639.00 | 94 396.00 | | 282 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 396.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 602.00 | 289 602.00 | | 289 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 129.00 | 214 129.00 | | 214 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 188.00 | 336 188.00 | | 336 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 291.00 | 119 291.00 | | 119 291.00 |
UX Autres créances clients | 84 836.00 | 84 836.00 | | 84 836.00 |
VB T. V. A. | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VC Groupe et associés | 5 079 991.00 | 5 079 991.00 | | 5 079 991.00 |
VI Groupe et associés | 5 417 469.00 | 2 441 913.00 | 2 975 556.00 | 5 417 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 648.00 | 208 648.00 | | 208 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 123.00 | 1 107 123.00 | | 1 107 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 444 227.00 | 6 444 227.00 | | 6 444 227.00 |
VW T.V.A. | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 475 868.00 | 3 500 312.00 | 2 975 556.00 | 6 475 868.00 |