| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 979 054.00 | 5 115 732.00 | 3 863 322.00 | 8 979 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 493 468.00 | 5 187 546.00 | 4 305 922.00 | 9 493 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 778.00 | 83 429.00 | 338 349.00 | 421 778.00 |
BZ Autres créances | 10 559 997.00 | | 10 559 997.00 | 10 559 997.00 |
CF Disponibilités | 278 143.00 | | 278 143.00 | 278 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 262 165.00 | 83 429.00 | 11 178 736.00 | 11 262 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 755 634.00 | 5 270 975.00 | 15 484 659.00 | 20 755 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 921 753.00 | | | 3 921 753.00 |
CU Autres participations | 512 105.00 | 71 814.00 | 440 291.00 | 512 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 576.00 | 813 824.00 | | 792 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 343 005.00 | 1 340 633.00 | | 1 343 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 261 834.00 | 3 001 834.00 | | 3 261 834.00 |
DH Report à nouveau | -1 833 488.00 | -1 005 003.00 | | -1 833 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 221.00 | -568 485.00 | | -52 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 706.00 | 3 582 803.00 | | 3 511 706.00 |
DP Provisions pour risques | 361 308.00 | 374 137.00 | | 361 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 308.00 | 374 137.00 | | 361 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 452 414.00 | 6 648 347.00 | | 10 452 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 598 685.00 | | 1 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 688.00 | 10 823.00 | | 35 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 081.00 | 72 490.00 | | 381 081.00 |
EA Autres dettes | 682 105.00 | 839 186.00 | | 682 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 750.00 | 14 860.00 | | 32 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 611 645.00 | 8 184 390.00 | | 11 611 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 484 659.00 | 12 141 330.00 | | 15 484 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 493 490.00 | 2 284 215.00 | | 4 493 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 452 414.00 | | | 10 452 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 892.00 | | 138 892.00 | 138 892.00 |
FG Production vendue services | 3 637 498.00 | | 3 637 498.00 | 3 637 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 390.00 | | 3 776 390.00 | 3 776 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 001.00 | 260 000.00 | | 153 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 944.00 | 452 228.00 | | 532 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 946.00 | 712 228.00 | | 685 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729 177.00 | 2 154 490.00 | | 729 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 536.00 | 427 296.00 | | 405 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 713.00 | 2 581 786.00 | | 1 134 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448 767.00 | -1 869 559.00 | | -448 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 848.00 | 5 112 920.00 | | 4 575 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 069.00 | 5 681 404.00 | | 4 628 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 221.00 | -568 485.00 | | -52 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 827 918.00 | | 2 349 523.00 | 8 827 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683 973.00 | 9 493 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683 973.00 | 8 979 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 328 504.00 | | 2 334 523.00 | 8 328 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 105.00 | | 15 000.00 | 497 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 568 692.00 | 1 825 477.00 | 1 278 437.00 | 4 568 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 568 692.00 | 1 825 477.00 | 1 278 437.00 | 4 568 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 137.00 | | 12 829.00 | 374 137.00 |
6T Sur comptes clients | 53 069.00 | 30 360.00 | | 53 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 009.00 | 30 360.00 | 36 126.00 | 161 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 146.00 | 30 360.00 | 48 955.00 | 535 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 360.00 | 12 829.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 081.00 | 381 081.00 | | 381 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 105.00 | 682 105.00 | | 682 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
UX Autres créances clients | 421 778.00 | 421 778.00 | | 421 778.00 |
VB T. V. A. | 79 331.00 | 79 331.00 | | 79 331.00 |
VC Groupe et associés | 10 303 681.00 | 6 381 929.00 | 3 921 753.00 | 10 303 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VI Groupe et associés | 10 315 914.00 | 3 197 759.00 | | 10 315 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 984.00 | 176 984.00 | | 176 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 984 022.00 | 7 062 269.00 | 3 921 753.00 | 10 984 022.00 |
VW T.V.A. | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 611 645.00 | 4 493 490.00 | | 11 611 645.00 |