| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 487 217.00 | 3 264 963.00 | 4 222 254.00 | 7 487 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 291.00 | | 119 291.00 | 119 291.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 105 922.00 | 3 264 963.00 | 4 840 959.00 | 8 105 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
BZ Autres créances | 5 200 571.00 | | 5 200 571.00 | 5 200 571.00 |
CF Disponibilités | 510 054.00 | | 510 054.00 | 510 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 750 746.00 | | 5 750 746.00 | 5 750 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 856 668.00 | 3 264 963.00 | 10 591 705.00 | 13 856 668.00 |
CU Autres participations | 497 105.00 | | 497 105.00 | 497 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 959 744.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 322 769.00 | 1 315 505.00 | | 1 322 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 819 051.00 | 781 351.00 | | 819 051.00 |
DG Autres réserves | 801 344.00 | 728 535.00 | | 801 344.00 |
DH Report à nouveau | 168 133.00 | 168 133.00 | | 168 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 759.00 | 251 336.00 | | 108 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 056.00 | 4 204 603.00 | | 4 180 056.00 |
DP Provisions pour risques | 282 639.00 | 252 765.00 | | 282 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 639.00 | 252 765.00 | | 282 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 373 288.00 | 4 927 801.00 | | 5 373 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 682.00 | 96 309.00 | | 72 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 627.00 | 367 107.00 | | 540 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 930.00 | 387 402.00 | | 60 930.00 |
EA Autres dettes | 81 484.00 | 36 210.00 | | 81 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 129 011.00 | 5 814 829.00 | | 6 129 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 591 705.00 | 10 272 197.00 | | 10 591 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 601 843.00 | | 2 601 843.00 | 2 601 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 843.00 | | 2 601 843.00 | 2 601 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 874.00 | |
GE Autres charges | | | 24 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 168.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 151 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847 080.00 | | | 847 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 465.00 | 837 137.00 | | 575 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422 545.00 | 837 137.00 | | 1 422 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849 857.00 | 375.00 | | 849 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661 380.00 | 943 727.00 | | 661 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511 237.00 | 944 102.00 | | 1 511 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 692.00 | -106 965.00 | | -88 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 564.00 | 26 522.00 | | 29 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 108.00 | 3 900 550.00 | | 4 284 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 350.00 | 3 649 214.00 | | 4 175 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 759.00 | 251 336.00 | | 108 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 765.00 | 29 874.00 | | 252 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 373 288.00 | 950 588.00 | 4 422 700.00 | 5 373 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 627.00 | 540 627.00 | | 540 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 359 983.00 | 5 240 692.00 | 119 291.00 | 5 359 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 129 011.00 | 1 706 311.00 | 4 422 700.00 | 6 129 011.00 |