| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 829 757.00 | 3 646 177.00 | 4 183 579.00 | 7 829 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 291.00 | | 119 291.00 | 119 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 448 462.00 | 3 646 177.00 | 4 802 285.00 | 8 448 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 701.00 | | 84 701.00 | 84 701.00 |
BZ Autres créances | 5 372 082.00 | | 5 372 082.00 | 5 372 082.00 |
CF Disponibilités | 215 282.00 | | 215 282.00 | 215 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 672 065.00 | | 5 672 065.00 | 5 672 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 120 527.00 | 3 646 177.00 | 10 474 350.00 | 14 120 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 291.00 | | | 119 291.00 |
CU Autres participations | 497 105.00 | | 497 105.00 | 497 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 064.00 | 914 304.00 | | 856 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 328 773.00 | 1 328 773.00 | | 1 328 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980 798.00 | 1 666 051.00 | | 1 980 798.00 |
DG Autres réserves | | 231 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 963.00 | 83 511.00 | | -81 963.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 671.00 | 4 223 874.00 | | 4 083 671.00 |
DP Provisions pour risques | 437 231.00 | 377 035.00 | | 437 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 231.00 | 377 035.00 | | 437 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205 064.00 | 5 417 469.00 | | 4 205 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 056.00 | 289 602.00 | | 892 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 423.00 | 432 609.00 | | 360 423.00 |
EA Autres dettes | 495 904.00 | 336 188.00 | | 495 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 953 447.00 | 6 475 868.00 | | 5 953 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 474 350.00 | 11 076 777.00 | | 10 474 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 953 447.00 | 3 500 312.00 | | 5 953 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 205 064.00 | | | 4 205 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 618 238.00 | | 2 618 238.00 | 2 618 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 238.00 | | 2 618 238.00 | 2 618 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 436.00 | |
GE Autres charges | | | 17 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459 000.00 | 1 725 000.00 | | 459 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576 313.00 | 477 369.00 | | 576 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035 313.00 | 2 202 369.00 | | 1 035 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796 605.00 | 1 171 254.00 | | 796 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 012.00 | 493 002.00 | | 652 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448 617.00 | 1 664 256.00 | | 1 448 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 304.00 | 538 113.00 | | -413 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 21 498.00 | | 3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 747.00 | 4 765 915.00 | | 3 992 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 710.00 | 4 682 405.00 | | 4 074 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 963.00 | 83 511.00 | | -81 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 986 481.00 | | 3 625 428.00 | 7 986 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 163 446.00 | 8 448 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 163 446.00 | 7 829 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 367 775.00 | | 3 625 428.00 | 7 367 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 396.00 | | | 616 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 340.00 | 1 547 804.00 | 1 505 967.00 | 3 604 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 604 340.00 | 1 547 804.00 | 1 505 967.00 | 3 604 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 035.00 | 90 436.00 | 30 240.00 | 377 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 035.00 | 90 436.00 | 30 240.00 | 377 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 436.00 | 30 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 056.00 | 892 056.00 | | 892 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 504.00 | 179 504.00 | | 179 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 904.00 | 495 904.00 | | 495 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 291.00 | 119 291.00 | | 119 291.00 |
UX Autres créances clients | 84 701.00 | 84 701.00 | | 84 701.00 |
VB T. V. A. | 114 772.00 | 114 772.00 | | 114 772.00 |
VC Groupe et associés | 4 921 720.00 | 4 921 720.00 | | 4 921 720.00 |
VI Groupe et associés | 4 205 064.00 | 4 205 064.00 | | 4 205 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 690.00 | 179 690.00 | | 179 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 440.00 | 302 440.00 | | 302 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 576 074.00 | 5 576 074.00 | | 5 576 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 953 447.00 | 5 953 447.00 | | 5 953 447.00 |