| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 024 170.00 | 3 944 669.00 | 4 079 501.00 | 8 024 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 523 584.00 | 4 006 410.00 | 4 517 174.00 | 8 523 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 456.00 | | 137 456.00 | 137 456.00 |
BZ Autres créances | 7 975 531.00 | | 7 975 531.00 | 7 975 531.00 |
CF Disponibilités | 530 027.00 | | 530 027.00 | 530 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 643 013.00 | | 8 643 013.00 | 8 643 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 166 597.00 | 4 006 410.00 | 13 160 187.00 | 17 166 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 291.00 | | | 119 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 229 857.00 | | | 3 229 857.00 |
CU Autres participations | 497 105.00 | 61 741.00 | 435 364.00 | 497 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 568.00 | 856 064.00 | | 813 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 335 889.00 | 1 328 773.00 | | 1 335 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898 834.00 | 1 980 798.00 | | 1 898 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 997.00 | -81 963.00 | | 97 997.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146 288.00 | 4 083 671.00 | | 4 146 288.00 |
DP Provisions pour risques | 308 038.00 | 437 231.00 | | 308 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 038.00 | 437 231.00 | | 308 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301 740.00 | 4 205 064.00 | | 7 301 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 105.00 | 892 056.00 | | 564 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 157.00 | 360 423.00 | | 219 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
EA Autres dettes | 592 369.00 | 495 904.00 | | 592 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 705 862.00 | 5 953 447.00 | | 8 705 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 160 187.00 | 10 474 350.00 | | 13 160 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 908.00 | 5 953 447.00 | | 2 862 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 301 740.00 | | | 7 301 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 741.00 | | 2 777 741.00 | 2 777 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 741.00 | | 2 777 741.00 | 2 777 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103 305.00 | 459 000.00 | | 1 103 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 831 908.00 | 576 313.00 | | 831 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935 212.00 | 1 035 313.00 | | 1 935 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410 810.00 | 796 605.00 | | 1 410 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 201.00 | 652 012.00 | | 875 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286 010.00 | 1 448 617.00 | | 2 286 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 798.00 | -413 304.00 | | -350 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 3 679.00 | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 351 021.00 | 3 992 747.00 | | 5 351 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 025.00 | 4 074 710.00 | | 5 253 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 997.00 | -81 963.00 | | 97 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 448 462.00 | | 2 362 674.00 | 8 448 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 061.00 | 497 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287 552.00 | 8 523 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 167 491.00 | 8 024 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 829 757.00 | | 2 361 904.00 | 7 829 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 396.00 | | 769.00 | 616 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 646 177.00 | 1 739 274.00 | 1 440 782.00 | 3 646 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 646 177.00 | 1 739 274.00 | 1 440 782.00 | 3 646 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 231.00 | | 129 193.00 | 437 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 437 231.00 | 61 741.00 | 129 193.00 | 437 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129 193.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 741.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 841.00 | 89 841.00 | | 89 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 105.00 | 564 105.00 | | 564 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 954.00 | 199 954.00 | | 199 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 369.00 | 592 369.00 | | 592 369.00 |
UX Autres créances clients | 137 456.00 | 137 456.00 | | 137 456.00 |
VB T. V. A. | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
VC Groupe et associés | 7 308 174.00 | 4 078 317.00 | 3 229 857.00 | 7 308 174.00 |
VI Groupe et associés | 7 211 899.00 | 1 368 945.00 | | 7 211 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 326.00 | 595 326.00 | | 595 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 112 987.00 | 4 883 130.00 | 3 229 857.00 | 8 112 987.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 705 862.00 | 2 862 908.00 | | 8 705 862.00 |