| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 190.00 | 17 300.00 | 30 890.00 | 48 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 554.00 | 9 440.00 | 9 114.00 | 18 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 659.00 | 26 739.00 | 260 920.00 | 287 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BT Marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BZ Autres créances | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CF Disponibilités | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 844.00 | | 78 844.00 | 78 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 503.00 | 26 739.00 | 339 764.00 | 366 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 697.00 | 9 294.00 | | 52 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 589.00 | 43 404.00 | | 39 589.00 |
DL TOTAL (I) | 101 086.00 | 61 497.00 | | 101 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 806.00 | 166 248.00 | | 132 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 790.00 | 41 819.00 | | 41 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 16 940.00 | | 3 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 859.00 | 34 790.00 | | 60 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 677.00 | 259 797.00 | | 238 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 764.00 | 321 294.00 | | 339 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 677.00 | 259 797.00 | | 238 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 510 353.00 | | 510 353.00 | 510 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 353.00 | | 510 353.00 | 510 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 535.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 853.00 | 14 434.00 | | 10 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 209.00 | 1 323.00 | | 1 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 378.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 378.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 1 933.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 6 759.00 | | 5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 212.00 | 475 040.00 | | 521 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 623.00 | 431 637.00 | | 481 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 589.00 | 43 404.00 | | 39 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 100.00 | | 3 559.00 | 284 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 185.00 | | 3 559.00 | 63 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 205.00 | 8 535.00 | | 18 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 205.00 | 8 535.00 | | 18 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 572.00 | 198 572.00 | | 198 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 806.00 | 132 806.00 | | 132 806.00 |
VI Groupe et associés | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 677.00 | 238 677.00 | | 238 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | 3 146.00 | | 1 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 240.00 | 3 980.00 | | 2 240.00 |
ST Autres comptes | 46 816.00 | 59 525.00 | | 46 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 698.00 | 17 878.00 | | 16 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 668.00 | 1 919.00 | | 7 668.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 81.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | 737.00 | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 619.00 | 3 883.00 | | 2 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 757.00 | 47 912.00 | | 52 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 464.00 | 23 532.00 | | 23 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 421.00 | 83 383.00 | | 73 421.00 |