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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 190.00 | 22 538.00 | 25 652.00 | 48 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 268.00 | 14 062.00 | 23 206.00 | 37 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 373.00 | 36 600.00 | 269 773.00 | 306 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BT Marchandises | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
BZ Autres créances | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CF Disponibilités | 73 172.00 | | 73 172.00 | 73 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 050.00 | | 106 050.00 | 106 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 423.00 | 36 600.00 | 375 823.00 | 412 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 286.00 | 52 697.00 | | 92 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 402.00 | 39 589.00 | | 30 402.00 |
DL TOTAL (I) | 131 488.00 | 101 086.00 | | 131 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 210.00 | 132 806.00 | | 98 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 561.00 | 41 790.00 | | 41 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 578.00 | 3 222.00 | | 16 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 985.00 | 60 859.00 | | 87 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 335.00 | 238 677.00 | | 244 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 823.00 | 339 764.00 | | 375 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 334.00 | 238 677.00 | | 244 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583 733.00 | | 583 733.00 | 583 733.00 |
FG Production vendue services | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 869.00 | | 583 869.00 | 583 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 860.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 070.00 | 10 853.00 | | 12 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 478.00 | 1 209.00 | | 13 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 121.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 121.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -121.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 5 354.00 | | 3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 941.00 | 521 212.00 | | 595 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 539.00 | 481 623.00 | | 565 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 402.00 | 39 589.00 | | 30 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 659.00 | | 18 714.00 | 287 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 744.00 | | 18 714.00 | 66 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 739.00 | 9 860.00 | | 26 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 739.00 | 9 860.00 | | 26 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 210.00 | 98 210.00 | | 98 210.00 |
VI Groupe et associés | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VW T.V.A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 334.00 | 244 334.00 | | 244 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | 1 291.00 | | 2 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 888.00 | 2 240.00 | | 4 888.00 |
ST Autres comptes | 60 185.00 | 46 816.00 | | 60 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 549.00 | 16 698.00 | | 16 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 668.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22.00 | | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | 1 328.00 | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 215.00 | 2 619.00 | | 4 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 311.00 | 52 757.00 | | 60 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 457.00 | 23 464.00 | | 24 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 644.00 | 73 421.00 | | 81 644.00 |