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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 380.00 | 27 601.00 | 21 779.00 | 49 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 268.00 | 18 195.00 | 19 073.00 | 37 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 563.00 | 45 796.00 | 261 767.00 | 307 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BT Marchandises | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
BZ Autres créances | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CF Disponibilités | 72 446.00 | | 72 446.00 | 72 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 387.00 | | 104 387.00 | 104 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 950.00 | 45 796.00 | 366 154.00 | 411 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 688.00 | 92 286.00 | | 122 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 247.00 | 30 402.00 | | 53 247.00 |
DL TOTAL (I) | 184 735.00 | 131 488.00 | | 184 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 420.00 | 98 210.00 | | 62 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 41 561.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 526.00 | 16 578.00 | | 34 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 912.00 | 87 985.00 | | 82 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 419.00 | 244 335.00 | | 181 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 154.00 | 375 823.00 | | 366 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 419.00 | 244 334.00 | | 181 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 019.00 | | 658 019.00 | 658 019.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 033.00 | | 658 033.00 | 658 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 196.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 223.00 | 12 070.00 | | 12 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 256.00 | 13 478.00 | | 10 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 436.00 | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 436.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | -436.00 | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | 3 505.00 | | 8 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 257.00 | 595 941.00 | | 670 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 010.00 | 565 539.00 | | 617 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 247.00 | 30 402.00 | | 53 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 373.00 | | 1 190.00 | 306 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 458.00 | | 1 190.00 | 85 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 600.00 | 9 196.00 | | 36 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 600.00 | 9 196.00 | | 36 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VW T.V.A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 419.00 | 181 419.00 | | 181 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 085.00 | 2 846.00 | | 6 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 611.00 | 4 888.00 | | 3 611.00 |
ST Autres comptes | 54 593.00 | 60 185.00 | | 54 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 226.00 | 16 549.00 | | 16 226.00 |
YT Sous‐traitance | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 22.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | 1 369.00 | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 692.00 | 4 215.00 | | 7 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 915.00 | 60 311.00 | | 67 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 157.00 | 24 457.00 | | 27 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 943.00 | 81 644.00 | | 76 943.00 |