| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 13.00 | 1 387.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 380.00 | 36 654.00 | 12 726.00 | 49 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 918.00 | 10 822.00 | 41 095.00 | 51 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 612.00 | 47 489.00 | 276 124.00 | 323 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BT Marchandises | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BZ Autres créances | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CF Disponibilités | 64 569.00 | | 64 569.00 | 64 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 934.00 | | 90 934.00 | 90 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 546.00 | 47 489.00 | 367 058.00 | 414 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 236 000.00 | 175 935.00 | | 236 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 745.00 | 60 065.00 | | 39 745.00 |
DL TOTAL (I) | 284 545.00 | 244 800.00 | | 284 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 517.00 | 38 837.00 | | 18 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 996.00 | 55 835.00 | | 63 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 513.00 | 122 577.00 | | 82 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 058.00 | 367 377.00 | | 367 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 513.00 | 122 577.00 | | 82 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 748 870.00 | | 748 870.00 | 748 870.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 870.00 | | 748 870.00 | 748 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 828.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 482.00 | 22 528.00 | | 21 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 083.00 | 12 464.00 | | 9 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 340.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 340.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 8 215.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | 12 118.00 | | 8 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 463.00 | 740 744.00 | | 770 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 718.00 | 680 679.00 | | 730 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 745.00 | 60 065.00 | | 39 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 012.00 | | 11 600.00 | 312 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 098.00 | | 11 600.00 | 91 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 661.00 | 6 828.00 | | 40 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 661.00 | 6 828.00 | | 40 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VW T.V.A. | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 513.00 | 82 513.00 | | 82 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 497.00 | 3 004.00 | | 9 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 184.00 | 4 214.00 | | 4 184.00 |
ST Autres comptes | 50 757.00 | 59 196.00 | | 50 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 472.00 | 16 866.00 | | 15 472.00 |
YT Sous‐traitance | 2 012.00 | 2 641.00 | | 2 012.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | 1 480.00 | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 986.00 | 4 484.00 | | 10 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 092.00 | 73 139.00 | | 77 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 200.00 | 29 593.00 | | 30 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 429.00 | 82 917.00 | | 72 429.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |