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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 153.00 | 1 247.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 873.00 | 41 213.00 | 11 660.00 | 52 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 264.00 | 13 407.00 | 44 857.00 | 58 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 451.00 | 54 773.00 | 278 679.00 | 333 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BT Marchandises | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CF Disponibilités | 180 668.00 | | 180 668.00 | 180 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 777.00 | | 198 777.00 | 198 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 229.00 | 54 773.00 | 477 456.00 | 532 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 275 745.00 | 236 000.00 | | 275 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 541.00 | 39 745.00 | | 101 541.00 |
DL TOTAL (I) | 386 085.00 | 284 545.00 | | 386 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 147.00 | 18 517.00 | | 20 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 224.00 | 63 996.00 | | 71 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 371.00 | 82 513.00 | | 91 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 456.00 | 367 058.00 | | 477 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 371.00 | 82 513.00 | | 91 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 612.00 | | 9 839.00 | 323 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 698.00 | | 9 839.00 | 102 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 489.00 | 7 284.00 | | 47 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 489.00 | 7 284.00 | | 47 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VP Divers | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VW T.V.A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 371.00 | 91 371.00 | | 91 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 309.00 | 9 497.00 | | 8 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 304.00 | 4 184.00 | | 7 304.00 |
ST Autres comptes | 52 505.00 | 50 757.00 | | 52 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 320.00 | 15 472.00 | | 16 320.00 |
YT Sous‐traitance | 3 208.00 | 2 012.00 | | 3 208.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 225.00 | 3.00 | | 2 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 1 489.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 179.00 | 10 986.00 | | 9 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 919.00 | 77 092.00 | | 74 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 694.00 | 30 200.00 | | 29 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 562.00 | 72 429.00 | | 81 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |