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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 293.00 | 1 107.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 737.00 | 46 637.00 | 8 100.00 | 54 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 117.00 | 18 120.00 | 110 997.00 | 129 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 168.00 | 65 049.00 | 341 119.00 | 406 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BT Marchandises | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BZ Autres créances | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CF Disponibilités | 283 985.00 | | 283 985.00 | 283 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 699.00 | | 310 699.00 | 310 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 867.00 | 65 049.00 | 651 818.00 | 716 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 377 285.00 | 275 745.00 | | 377 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 652.00 | 101 541.00 | | 167 652.00 |
DL TOTAL (I) | 553 737.00 | 386 085.00 | | 553 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 20 147.00 | | 7 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 284.00 | 71 224.00 | | 90 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 080.00 | 91 371.00 | | 98 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 818.00 | 477 456.00 | | 651 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 080.00 | 91 371.00 | | 98 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 451.00 | | 72 717.00 | 333 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 537.00 | | 72 717.00 | 112 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 773.00 | 10 277.00 | | 54 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 773.00 | 10 277.00 | | 54 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VW T.V.A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 080.00 | 98 080.00 | | 98 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 435.00 | 8 309.00 | | 6 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 954.00 | 7 304.00 | | 6 954.00 |
ST Autres comptes | 65 936.00 | 52 505.00 | | 65 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 929.00 | 16 320.00 | | 15 929.00 |
YT Sous‐traitance | 357.00 | 3 208.00 | | 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 934.00 | 2 225.00 | | 2 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | 870.00 | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 959.00 | 9 179.00 | | 7 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 902.00 | 74 919.00 | | 96 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 748.00 | 29 694.00 | | 34 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 110.00 | 81 562.00 | | 92 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |