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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 380.00 | 32 254.00 | 17 126.00 | 49 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 718.00 | 8 407.00 | 33 310.00 | 41 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 012.00 | 40 661.00 | 271 352.00 | 312 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BT Marchandises | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BZ Autres créances | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CF Disponibilités | 74 656.00 | | 74 656.00 | 74 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 025.00 | | 96 025.00 | 96 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 037.00 | 40 661.00 | 367 377.00 | 408 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 175 935.00 | 122 688.00 | | 175 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 065.00 | 53 247.00 | | 60 065.00 |
DL TOTAL (I) | 244 800.00 | 184 735.00 | | 244 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 904.00 | 62 420.00 | | 27 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 837.00 | 34 526.00 | | 38 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 835.00 | 82 912.00 | | 55 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 577.00 | 181 419.00 | | 122 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 377.00 | 366 154.00 | | 367 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 577.00 | 181 419.00 | | 122 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 709 470.00 | | 709 470.00 | 709 470.00 |
FG Production vendue services | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 599.00 | | 709 599.00 | 709 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 865.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 528.00 | 12 223.00 | | 22 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 464.00 | 10 256.00 | | 12 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 1 324.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 1 324.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 215.00 | -1 324.00 | | 8 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 118.00 | 8 181.00 | | 12 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 744.00 | 670 257.00 | | 740 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 679.00 | 617 010.00 | | 680 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 065.00 | 53 247.00 | | 60 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 563.00 | | 16 449.00 | 307 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 312 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 91 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 648.00 | | 16 449.00 | 86 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 796.00 | 6 865.00 | 12 000.00 | 45 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 796.00 | 6 865.00 | 12 000.00 | 45 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VW T.V.A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 577.00 | 122 577.00 | | 122 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | 6 085.00 | | 3 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 214.00 | 3 611.00 | | 4 214.00 |
ST Autres comptes | 59 196.00 | 54 593.00 | | 59 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 866.00 | 16 226.00 | | 16 866.00 |
YT Sous‐traitance | 2 641.00 | 2 512.00 | | 2 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | 1 607.00 | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 484.00 | 7 692.00 | | 4 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 139.00 | 67 915.00 | | 73 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 593.00 | 27 157.00 | | 29 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 917.00 | 76 943.00 | | 82 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |