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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
AH Fonds commercial | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
AP Constructions | 1 634 240.00 | 93 618.00 | 1 540 622.00 | 1 634 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 880.00 | 59 507.00 | 17 373.00 | 76 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 068.00 | 696 730.00 | 179 337.00 | 876 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 947.00 | 864 122.00 | 1 778 825.00 | 2 642 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 212.00 | | 134 212.00 | 134 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 000.00 | 3 944.00 | 675 056.00 | 679 000.00 |
BZ Autres créances | 213 299.00 | | 213 299.00 | 213 299.00 |
CF Disponibilités | 82 160.00 | | 82 160.00 | 82 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 925.00 | | 47 925.00 | 47 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 595.00 | 3 944.00 | 1 152 651.00 | 1 156 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 543.00 | 868 066.00 | 2 931 476.00 | 3 799 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 75 447.00 | 53 844.00 | | 75 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 721.00 | 21 603.00 | | 132 721.00 |
DL TOTAL (I) | 300 400.00 | 167 678.00 | | 300 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 087.00 | 1 959 073.00 | | 1 576 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 666.00 | 1 086.00 | | 40 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 996.00 | 447 079.00 | | 493 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 731.00 | 378 097.00 | | 519 731.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 460.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 077.00 | 2 785 796.00 | | 2 631 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 476.00 | 2 953 475.00 | | 2 931 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 359 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 359 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 475 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 561.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 418 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 176.00 | 1 944.00 | | 37 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 119.00 | 11 151.00 | | 112 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 943.00 | -9 207.00 | | -74 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 721.00 | 21 603.00 | | 132 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 264.00 | | | 2 667 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 642 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 587 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 705.00 | | | 2 611 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 627.00 | 210 561.00 | 143 066.00 | 796 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 193.00 | 74.00 | | 14 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 434.00 | 210 487.00 | 143 066.00 | 782 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 996.00 | 493 996.00 | | 493 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
UX Autres créances clients | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 329.00 | 83 329.00 | | 83 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 758.00 | 373 305.00 | 1 119 453.00 | 1 492 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 242.00 | | | 307 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 598.00 | 940 223.00 | 4 375.00 | 944 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 077.00 | 1 511 624.00 | 1 119 453.00 | 2 631 077.00 |