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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
AH Fonds commercial | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
AP Constructions | 1 639 496.00 | 421 468.00 | 1 218 027.00 | 1 639 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 105.00 | 81 482.00 | 8 622.00 | 90 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 587.00 | 474 593.00 | 633 994.00 | 1 108 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 750.00 | 991 811.00 | 1 913 938.00 | 2 905 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 039.00 | | 107 039.00 | 107 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 696.00 | 1 855.00 | 733 841.00 | 735 696.00 |
BZ Autres créances | 228 614.00 | | 228 614.00 | 228 614.00 |
CF Disponibilités | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 352.00 | 1 855.00 | 1 164 497.00 | 1 166 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 102.00 | 993 666.00 | 3 078 436.00 | 4 072 102.00 |
CU Autres participations | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 847.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 385.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 738 385.00 | 646 979.00 | | 738 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 977.00 | 91 407.00 | | -6 977.00 |
DK Provisions réglementées | | -1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 823 640.00 | 830 616.00 | | 823 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 312.00 | 1 030 047.00 | | 990 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 355.00 | 668 973.00 | | 666 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 309.00 | 602 834.00 | | 512 309.00 |
EA Autres dettes | 85 818.00 | 1 903.00 | | 85 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 795.00 | 2 409 684.00 | | 2 254 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 436.00 | 3 240 300.00 | | 3 078 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 337.00 | 1 939 162.00 | | 1 854 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 741.00 | 128 681.00 | | 121 741.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 991.00 | | 62 962.00 | 3 127 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 203.00 | 2 905 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 203.00 | 2 838 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 660.00 | | 61 732.00 | 3 061 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 539.00 | | 1 230.00 | 21 539.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 228.00 | 192 269.00 | 280 686.00 | 1 080 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 961.00 | 192 269.00 | 280 686.00 | 1 065 961.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 355.00 | 666 355.00 | | 666 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 412.00 | 222 412.00 | | 222 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 747.00 | 128 747.00 | | 128 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
UX Autres créances clients | 732 994.00 | 732 994.00 | | 732 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 741.00 | 121 741.00 | | 121 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 570.00 | 468 112.00 | 372 739.00 | 868 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 460.00 | | | 235 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VP Divers | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 202.00 | 122 202.00 | | 122 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 872.00 | 1 013 696.00 | 16 176.00 | 1 029 872.00 |
VW T.V.A. | 157 943.00 | 157 943.00 | | 157 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 795.00 | 1 854 337.00 | 372 739.00 | 2 254 795.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |