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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
AH Fonds commercial | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
AP Constructions | 1 639 496.00 | 257 519.00 | 1 381 977.00 | 1 639 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 934.00 | 68 733.00 | 11 201.00 | 79 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 390.00 | 703 496.00 | 764 894.00 | 1 468 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 830.00 | 1 044 015.00 | 2 201 815.00 | 3 245 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 180.00 | | 96 180.00 | 96 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 530.00 | 3 120.00 | 702 410.00 | 705 530.00 |
BZ Autres créances | 322 881.00 | | 322 881.00 | 322 881.00 |
CF Disponibilités | 64 059.00 | | 64 059.00 | 64 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 254.00 | 3 120.00 | 1 213 134.00 | 1 216 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 084.00 | 1 047 135.00 | 3 414 949.00 | 4 462 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 456 490.00 | 208 168.00 | | 456 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 490.00 | 248 321.00 | | 226 490.00 |
DL TOTAL (I) | 775 211.00 | 548 721.00 | | 775 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 341.00 | 1 222 759.00 | | 1 362 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 233.00 | 145 612.00 | | 126 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 251.00 | 612 324.00 | | 569 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 116.00 | 571 531.00 | | 581 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 836.00 | | |
EA Autres dettes | 797.00 | 474.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 738.00 | 2 575 536.00 | | 2 639 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 949.00 | 3 124 257.00 | | 3 414 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 917.00 | | | 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 364.00 | | 529 151.00 | 2 821 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 686.00 | 3 245 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 686.00 | 3 187 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763 854.00 | | 528 651.00 | 2 763 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 718.00 | | 500.00 | 12 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 549.00 | 162 965.00 | 84 498.00 | 965 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 282.00 | 162 965.00 | 84 498.00 | 951 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 251.00 | 569 251.00 | | 569 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 112.00 | 126 112.00 | | 126 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
UX Autres créances clients | 705 530.00 | 705 530.00 | | 705 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 694.00 | 443 115.00 | 731 847.00 | 1 343 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 049.00 | | | 397 049.00 |
VP Divers | 322 881.00 | 322 881.00 | | 322 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 116.00 | 581 116.00 | | 581 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 640.00 | 1 056 015.00 | 6 625.00 | 1 062 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 738.00 | 1 739 159.00 | 731 847.00 | 2 639 738.00 |